💬 Teekay Tankers (NYSE:TNK) представляет привлекательную инвестиционную возможность

Teekay Tankers (NYSE:TNK) представляет привлекательную инвестиционную возможность

Рынок нефтяных танкеров среднего размера процветает благодаря устойчивому спросу на нефть, увеличению продолжительности рейсов из-за геополитической напряженности и жесткому балансу поставок из-за ограниченного роста флота – тенденции, которые, как ожидается, сохранятся в ближайшем будущем. Нефтетранспортная компания Teekay Tankers (NYSE:TNK) процветает, представляя собой привлекательную возможность для инвестиций, а ее доходы и прибыль достигли рекордно высоких показателей.

За последние три года акции выросли более чем на 420%, и после очередного сильного отчета о прибылях и убытках акции продолжают расти. Несмотря на недавний рост цен, акции торгуются с относительной скидкой, что делает их привлекательным вариантом для стоимостных инвесторов.

Привлекательная динамика рынка Teekay

Teekay — поставщик международных морских перевозок сырой нефти. Компания управляет примерно 64 морскими активами, включая танкеры и суда, принадлежащие правительству Австралии. Она обслуживает широкую базу энергетических компаний благодаря своему обширному глобальному присутствию, включая офисы в восьми странах и штат сотрудников, насчитывающий около 2200 морских и наземных сотрудников.

В условиях продолжающихся нападений на торговое судоходство в районе Красного моря судовладельцы и операторы решили обойти опасность, выбрав более длинные маршруты, которые значительно увеличивают время плавания. Это ограничило предложение доступных танкеров и привело к росту цен.

Кроме того, прогнозы спроса крупнейших нефтяных агентств прогнозируют устойчивый рост спроса на нефть, оценивая увеличение на 1,5 миллиона баррелей в день в 2024 и 2025 годах. Ожидается, что значительная часть этого увеличения спроса будет удовлетворена странами, не входящими в ОПЕК, особенно странами, не входящими в ОПЕК. в Атлантическом бассейне. Это означает, что спрос на танкерные тонно-мили будет продолжать расти, чему способствует рост дальнемагистральных перевозок из Атлантического бассейна в Азию.

Анализ последних финансовых результатов Teekay

За первый квартал 2024 года компания сообщила о выручке в $338,34 млн, что значительно превзошло консенсус-оценку в $221,55 млн. Скорректированная чистая прибыль в размере $132,3 млн обеспечила прибыль на акцию в $3,82 на акцию, что немного превышает консенсус-прогноз в $3,73.

В марте 2024 года компания завершила выкуп восьми судов на общую сумму $137,0 млн, освободив ее от долгов. Компания также объявила о выплате денежных дивидендов в размере $0,25 на акцию и специальных дивидендов в размере $2,00 за квартал 31 марта 2024 года.

Акции ТНК стоит покупать?

Аналитики, следящие за компанией, оптимистичны в отношении акций. Аналитик Evercore ISI Джонатан Чаппелл недавно повысил целевую цену акций с $73 до $84, сохранив при этом рейтинг лучше рынка. Он отметил рост выручки и вероятный потенциал роста прибыли на акцию в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Teekay Tankers рекомендуется умеренно покупать на основании рекомендаций и 12-месячных целевых ценовых ориентиров, опубликованных двумя аналитиками Уолл-стрит за последние три месяца. Средняя целевая цена акций ТНК составляет $81,50, что означает потенциал роста на 14,03% от текущих уровней.

Акции имеют тенденцию к росту, поднявшись более чем на 20% за последний месяц. Он торгуется на верхней границе своего 52-недельного ценового диапазона от 35 до 71,49 доллара и продолжает демонстрировать положительную ценовую динамику, торгуясь выше 20-дневной (62,30) и 50-дневной (59,31) скользящих средних. Несмотря на сильный рост цен, акции торгуются с относительной скидкой: коэффициент P/E 5x значительно ниже среднего показателя по отрасли нефтегазовой отрасли, равного 12,5x.

Заключительные мысли о ТНК

Teekay Tankers демонстрирует благоприятную рыночную динамику, которая привела к существенному росту доходов и прибыли и дает потенциал для дальнейшего роста. Акции продолжают демонстрировать положительную динамику, хотя они по-прежнему торгуются по стоимости, что делает их привлекательной комбинацией. Инвесторы, ищущие акции, предлагающие потенциал роста по разумной цене, могут найти это привлекательным.