💬 Как использовать PPI в торговле на Форекс

Как использовать PPI в торговле на Форекс

- Отзыв Джеймса Стэнли от 24 ноября 2021 г.

Использование PPI для торговли на форексе: темы для обсуждения

PPI является важным элементом экономических данных из-за его сигнального влияния на ожидаемую инфляцию в будущем. Трейдеры отслеживают PPI ​​при торговле на рынке Форекс из-за положительной взаимосвязи между инфляцией и процентными ставками, но, в конечном счете, трейдеры обеспокоены тем, как результирующие изменения процентных ставок могут повлиять на валютные пары. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об индексе PPI и о том, как он влияет на валютный рынок.

Что такое PPI и что он измеряет?

PPI означает индекс цен производителей и измеряет изменение цен на готовые товары и услуги, продаваемые производителями. Данные PPI представляют ежемесячное изменение средней цены корзины товаров, приобретаемой производителями.

Как рассчитывается ИЦП?

PPI исследует три производственных участка; товарные, промышленные и перерабатывающие компании. Выпускаемый Бюро трудовой статистики, PPI создается с использованием данных, собранных в ходе опроса по почте розничных продавцов, отобранных в процессе систематической выборки всех фирм, зарегистрированных в системе страхования по безработице.

Трейдеры могут видеть изменения PPI, выраженные в процентах по сравнению с предыдущим годом или ежемесячно.

ИЦП и инфляция

Положительное изменение индекса PPI означает, что затраты растут и, в конце концов, рост цен переносится на потребителей. Если этот эффект достаточно велик, будущие показатели ИПЦ будут увеличиваться, чтобы отразить повышение общего уровня цен.

Инфляция и влияние на экономику

Повышение общего уровня цен хорошо для экономики, но только тогда, когда оно сдерживается. Когда спрос на товары и услуги увеличивается, предприятия должны увеличивать капитальные затраты и нанимать больше работников, чтобы увеличить выпуск продукции для удовлетворения более высокого спроса. Проблема возникает, когда цены резко растут, что приводит к снижению покупательной способности валюты страны. Например, на 1 доллар можно купить меньше, чем год назад.

В 1950-х годах бензин стоил 0,27 доллара, арендная плата за квартиру — 42 доллара в месяц, а билет в кино — 0,48 доллара. Эти цифры далеки от сегодняшних, и это отражает то, как инфляция снижает стоимость местной валюты. Пытаясь бороться с эрозией покупательной способности, центральные банки эффективно снижают инфляцию, повышая базовую процентную ставку.

Как PPI влияет на валюты?

Когда дело доходит до денег, всегда есть компромисс: люди могут откладывать деньги и получать проценты, или они могут тратить деньги немедленно и отказаться от выплаты процентов.

Если PPI растет, это может привести к росту процентных ставок. Когда процентные ставки растут, решение откладывать деньги выглядит более привлекательным, поскольку вознаграждение (проценты) больше, чем раньше. Расходы денег становятся более дорогостоящими, потому что потребители фактически теряют из-за более высокой процентной ставки, когда они предпочитают тратить деньги вместо сбережений. В результате повышение PPI может отразиться на повышении ставок и укреплении валюты.

Используя евро в качестве примера, форекс-трейдеры знают, что более высокие процентные ставки приводят к увеличению финансовых потоков иностранных инвесторов, желающих купить евро с более высокой доходностью. Этот эффект имеет тенденцию повышать стоимость евро по мере увеличения спроса на евро.

Популярной стратегией погони за более высокими процентными ставками является стратегия «carry trade»; при этом трейдеры занимают средства в валюте с низкой процентной ставкой и покупают валюту с более высокой процентной ставкой.

Деньги следуют за доходностью, и трейдеры будут стараться извлечь из этого выгоду.

Узнайте больше о том, как процентные ставки влияют на форекс.

Как PPI влияет на доллар США

Первоначально индекс цен производителей мало влияет на курс доллара США. Это связано с тем, что в реальной экономике существует временной лаг между повышением цен со стороны производителей и конечным результатом более высокой инфляции в результате того, что потребителям приходится больше раскошеливаться в кассах.

Однако пусть вас не вводит в заблуждение «низкоприоритетная» оценка воздействия этого выпуска данных. Проницательные трейдеры могут предсказать косвенное влияние PPI на индекс потребительских цен и процентные ставки и торговать соответственно. Таким образом, наиболее ценным компонентом данных PPI является сигнальный эффект, который они оказывают на рынок.

Узнайте больше об основах торговли на рынке Форекс