🎙 Пара EUR/USD восстанавливается после ранней распродажи на фоне сообщений об атаке Израиля на Иран

Пара EUR/USD восстанавливается после ранней распродажи на фоне сообщений об атаке Израиля на Иран

На момент написания пара EUR/USD торгуется на уровне ниже 1,0600 после небольшого восстановления после раннего приступа слабости. Сообщения в новостях об эскалации конфликта на Ближнем Востоке спровоцировали бегство в безопасную зону доллара США (USD), что привело к снижению курса EUR/USD.

Сообщения о взрывах в иранском городе Исфахан, где расположены военные казармы, по данным агентства Reuters, свидетельствуют о том, что Израиль принял ответные меры против Ирана за атаку беспилотников 13 апреля. Эскалация оказала прямое влияние на рынки: спрос на активы-убежища – золото, швейцарские франки, иены и доллары США – увеличился.

Пара EUR/USD, которая измеряет количество долларов США, которое можно купить за один евро, на этих новостях снова упала до 1,0610, что близко к минимуму с начала года 16 апреля 1,0601. С тех пор обменный курс немного восстановился и в настоящее время торгуется на уровне 1,0630.

EUR/USD находится под давлением комментариев ЕЦБ

Пара EUR/USD начала четверг оптимистично после того, как президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что «игра (борьба с инфляцией) еще не окончена», что, возможно, предполагает некоторые сомнения относительно того, пришло ли время начинать снижать процентные ставки. Учитывая, что сохранение более высоких процентных ставок положительно для валюты, поскольку оно привлекает больший приток иностранного капитала, евро (EUR) укрепился после ее высказываний.

Пара EUR/USD изменила курс после того, как коснулась технического сопротивления на отметке 1,0700, и возобновила краткосрочный нисходящий тренд, поскольку другие представители ЕЦБ выразили противоположное мнение, а именно, что снижение процентных ставок было необходимо, если не запоздало.

Президент Банка Франции и член управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллерой де Гальо, например, заявил, что сокращение стоимости заимствований является необходимым, и отсрочка может нанести ущерб экономическому росту, поставив ЕЦБ «отставшим от кривой».

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос был более сдержанным, заявив, что центральный банк снизит ставки, если данные будут развиваться так, как ожидалось. Член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель заявил, что снижение ставок в июне представляется все более вероятным, хотя некоторые данные по инфляции остались выше, чем ожидалось.

Члены ФРС занимают все более агрессивную позицию

Разворот пары EUR/USD в четверг усилился после публикации компонента индекса цен на оплату труда Федерального резервного банка Филадельфии – показателя региональной инфляции – неожиданно подскочил до 23,00 (ранее 3,7), предполагая, что ценовое давление остается живым и сильным.

Плоский уровень первичных заявок на пособие по безработице еще больше укрепил мнение о том, что рынок труда США, вероятно, продолжит оставаться источником инфляции.

Комментарии органов, устанавливающих процентные ставки Федеральной резервной системы, указывают на переход к все более агрессивной позиции (то есть в пользу высоких процентных ставок на более длительный срок).

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что инфляция в США возвращается к целевому показателю ФРС в 2,0% более медленными темпами, чем многие ожидали, добавив, что ему будет удобно проявить терпение, и что снижение процентных ставок вероятно, но не раньше конца года.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс пошел еще дальше, заявив, что он не чувствует необходимости срочно снижать процентные ставки и что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии.

Технический анализ: EUR/USD консолидируется в рамках медвежьего тренда

Пара EUR/USD, похоже, колеблется в разрыве между минимумами с начала года на отметке 1,0601 и сопротивлением последнего крупного минимума колебания в феврале на отметке 1,0700.

Краткосрочные и среднесрочные тенденции являются медвежьими, предполагая, что в конечном итоге произойдет еще большее ослабление.

Индекс относительной силы (RSI) вышел из состояния перепроданности, что указывает на возобновление потенциала дальнейшего снижения.

Прорыв ниже апрельского минимума 1,0601 установит более низкий минимум и придаст новую уверенность медведям. После этого следующая конкретная цель — 1,0446, минимум октября 2023 года.

Чтобы вновь появились быки, необходимо преодолеть сопротивление на отметке 1,0700. В случае действительно бычьего движения минимум колебания 2 апреля на отметке 1,0725 обеспечивает следующую цель роста, за которой следует 1,0800, где формируется группа основных скользящих средних.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикации данных отражают состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.