🖥 Цена на золото взлетела до невиданного максимума на фоне высоких доходностей в США, несмотря на данные по занятости в США

Цена на золото взлетела до невиданного максимума на фоне высоких доходностей в США, несмотря на данные по занятости в США

Золото подскочило до нового исторического максимума, игнорируя сильный отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март в США, который может помешать Федеральной резервной системе (ФРС) снизить ставки раньше, чем ожидает рынок. Достигнув своего рубежа, желтый металл проигнорировал рост доходности казначейских облигаций США и доллара США, который держится на скромном росте в 0,09%.

XAU/USD торгуется на уровне $2324 после достижения $2330 ранее на североамериканской сессии в пятницу. Цена золота по-прежнему определялась фундаментальными факторами, связанными с долларом США, геополитическими рисками и физическим спросом.

Сосредоточив внимание на данных, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за март превзошли оценки, а февральские цифры выросли до 303 000 новых сотрудников. Следовательно, уровень безработицы снизился, в то время как средний почасовой заработок был неоднозначным: он рос по месячным показателям, но снижался в годовом исчислении.

Согласно данным CME FedWatch Tool, после выхода данных ставки на то, что ФРС снизит ставки в июне, еще больше упали: примерно с 70% неделю назад до 53,4%.

Отчет о занятости подтвердил слова председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду. Он сказал, что они не торопятся снижать ставки, и его слова раздавались эхом на протяжении всей недели. В пятницу чиновники перешли границы во главе с представителем Федерального резервного банка Ричмонда Баркиным, Логаном из Федерального резервного банка Далласа и губернатором Боумэном.

Движущие силы рынка в ежедневном дайджесте: золото, поддерживаемое сильным физическим спросом, игнорирует данные из США

Технический анализ: потенциал роста золота продолжится, несмотря на перекупленность RSI

Ралли золота продолжится, а покупатели набирают обороты. Индекс относительной силы (RSI), хотя и находится в условиях перекупленности выше уровня 70,00, направлен на север. Обычно, когда актив имеет сильный восходящий тренд, значение 80 рассматривается как крайняя точка перекупленности. Однако, поскольку ценовое движение не показывает признаков истощения, можно достичь отметки в 2350 долларов.

С другой стороны, первый уровень поддержки составит 2300 долларов. Нарушение последнего приведет к риску в размере 2250 долларов, за которым последует отметка в 2200 долларов.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.