✏ Золото приближается к отметке в $2300 на фоне неоднозначных данных по США, комментарий ФРС

Золото приближается к отметке в $2300 на фоне неоднозначных данных по США, комментарий ФРС

Цена на золото неуклонно растет, ожидая психологической цифры в $2300 в среду на фоне высокой доходности казначейских облигаций США и слабого доллара США. Выступления представителей Федеральной резервной системы, хорошие данные по занятости и спад деловой активности в сфере услуг оказали давление на американскую валюту. Таким образом, спотовая цена XAU/USD находится на уровне $2295, обновив исторический максимум и прибавив более 0,60%.

Недавно председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что у центрального банка США есть время обдумать снижение ставок, учитывая силу экономики и показатели инфляции. Он повторил, что если экономика будет развиваться так, как ожидается, они сократят стоимость заимствований «в какой-то момент в этом году».

Тем не менее, Пауэлл подчеркнул, что это может произойти, как только они «будут более уверены в том, что инфляция устойчиво снижается».

Ранее президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик признал устойчивую динамику экономики, но подчеркнул необходимость замедления как роста, так и инфляции. Он прогнозирует снижение ставок в последнем квартале 2024 года и предполагает, что к 2026 году инфляция достигнет целевого показателя ФРС в 2%.

В экономическом календаре США отмечены показатели занятости и PMI в сфере услуг. ADP сообщила о более высоком, чем ожидалось, росте рабочих мест в частном секторе в марте, что указывает на устойчивый рынок труда, благоприятный для доллара США. Однако признаки замедления деловой активности, отраженные в недавних отчетах S&P Global и ISM Services PMI, ограничили восстановление доллара США.

Движущие силы ежедневных дайджестов: цена на золото не обращает внимания на ястребиных выступлений ФРС на фоне неоднозначных данных

Технический анализ: Ралли золота продолжится, поскольку покупатели нацелились на $2300

Дневной график XAU/USD показывает, что желтый металл движется к отметке в 2300 долларов на фоне возобновления покупательского давления, наблюдаемого в индексе относительной силы (RSI). В понедельник я упомянул, что «дневной график XAU/USD отображает последний подъем золота до новых рекордных максимумов, достигнутый при более низком импульсе, как показано индексом относительной силы (RSI)». Однако на момент написания RSI преодолел порог 80,00, что указывает на то, что ответственность взяли на себя покупатели.

Поскольку ценовое движение находится на неизведанной территории, следующим уровнем сопротивления станет отметка в 2300 долларов, за которой последует психологическая фигура в 2350 долларов. Следующим будет 2400 долларов.

С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $2250, это может спровоцировать коррекцию. Первой поддержкой будет фигура в 2200 долларов, за которой последует максимум 8 марта, развернувший поддержку на уровне 2195 долларов, после чего потери увеличатся до 2150 долларов.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.