💬 Промышленный индекс Dow Jones подскочил на фоне слабых данных по США

Промышленный индекс Dow Jones подскочил на фоне слабых данных по США

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) перешел на положительную территорию после слабого открытия. Слабые данные по активности в секторе услуг США принесли некоторое облегчение инвесторам, которые все больше обеспокоены тем, что череда сильных макроэкономических данных в США заставит ФРС свернуть свои планы смягчения денежно-кредитной политики. Индекс PMI в сфере услуг ISM США снизился до 51,4 в марте с 52,6 в феврале, несмотря на ожидания рынка небольшого повышения до 52,7. Кроме того, субиндекс Prices Paid упал до 53,4 с 58,6 в предыдущем месяце. Это самый низкий показатель за последние годы, и он предполагает дефляционный вклад в экономику. Все три основных индекса Уолл-стрит подскочили после выхода данных. Индекс Dow Jones отстает, поднявшись на 1,2%, торгуясь на отметке 39 243, что все еще значительно ниже максимума прошлой недели в 40 000 пунктов. NASDAQ лидирует в росте, поднявшись на 0,53% до 16 326, за ним следует S&P 500, поднявшийся на 0,37% до 5 225.

Новости Доу-Джонса

Энергетический сектор показал лучший результат в среду с ростом на 0,65%, за ним следует промышленный сектор с ростом на 0,61%. В минусе только три из одиннадцати секторов находятся в минусе: сектор потребительских товаров потерял 0,99%, за ним следует сектор недвижимости, потерявший 0,25%. В отношении отдельных акций рынок демонстрирует более неоднозначную картину. Акции Intel (INTC) упали на 7,2% до $40,88 после сообщения о том, что ее литейный бизнес зафиксировал операционный убыток в размере $7 млрд в 2023 году. Далее следуют Procter & Gamble (PG), потерявшие 2,54% до $156,52, и Johnson & Johnson (JNJ), потерявшие 1,35% до $155,59. С другой стороны, акции Caterpillar (CAT) выросли на 1,7% до $372, за ней следует Apple (AAPL), которая выросла на 0,88% до $170,37.

Технический прогноз Dow Jones

Техническая картина мало изменилась по сравнению со вторником: индекс Доу-Джонса корректируется вниз, но более широкий бычий тренд все еще сохраняется. Price Action по-прежнему удерживается между откатами Фибоначчи 50% и 61,8% мартовского ралли на отметке 39 300, при этом медведи контролируют ситуацию после отклонения на психологическом уровне 40 000 на прошлой неделе.

Область поддержки 39 000 на данный момент удерживает продавцов и закрывает путь к поддержке линии тренда, которая сейчас находится на отметке 38 850. С другой стороны, индекс изо всех сил пытается преодолеть упомянутый 50%-й уровень коррекции Фибоначчи на отметке 39 195. Следующими целями будут 39 457 и упомянутые 40 000.

4-часовой график Доу-Джонса

Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.

Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.