🗯 Forex Today: Следите за данными по инфляции в Германии и разговорами Федеральной резервной системы по мере нормализации торговых условий

Forex Today: Следите за данными по инфляции в Германии и разговорами Федеральной резервной системы по мере нормализации торговых условий

Вот что вам нужно знать во вторник, 2 апреля:

Торговые условия начинают нормализоваться во вторник, когда инвесторы возвращаются после долгих пасхальных каникул. Немецкий Destatis опубликует предварительные данные по индексу потребительских цен за март, а экономический список США будет включать данные по производственным заказам и количеству вакансий JOLTS за февраль. Планируется, что несколько политиков Федеральной резервной системы (ФРС) также выступят с речами в часы американской торговой сессии.

После спокойной европейской сессии в понедельник доллар США (USD) набрал силу против своих конкурентов во второй половине дня, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций США и данные ISM Manufacturing PMI, которые оказались лучше, чем ожидалось. Индекс доллара США за день вырос на 0,4% и достиг самого высокого уровня с ноября, а затем рано во вторник перешел в фазу консолидации выше 105,00. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильно держится на уровне выше 4,3% после роста на 2,5% в понедельник.

Цена доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Доллар США был самым сильным против фунта стерлингов.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Пара EUR/USD опустилась ниже отметки 1,0800 и потеряла почти 0,5% в дневном выражении в понедельник. Пара остается слабой и торгуется на отрицательной территории ниже 1,0750 утром в Европе.

Пара GBP/USD развернулась на американской сессии в понедельник и упала до уровня 1,2550. Во вторник пара стабильно держится вблизи этого уровня.

Протокол мартовского заседания Резервного банка Австралии (RBA) показал, что члены совета директоров не рассматривали вариант повышения процентной ставки. Пара AUD/USD не отреагировала на эту публикацию и в последний раз консолидировала потери понедельника чуть ниже 0,6500.

Австралийский доллар движется в боковом тренде на фоне улучшения курса доллара США.

После нескольких дней бокового движения в очень узком канале пара USD/JPY закрылась на положительной территории и в понедельник приблизилась к многолетним максимумам. Пара остается относительно спокойной на отметке 151,70 в начале вторника. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки повторил, что они не исключают никаких шагов в ответ на беспорядочные действия и что они будут отслеживать валютные движения с высокой степенью срочности.

Японская иена колеблется вблизи многолетнего минимума и, похоже, уязвима для дальнейшего падения.

Золото достигло нового рекордного максимума выше $2260 рано утром в понедельник, но потеряло часть своего дневного прироста из-за общего укрепления доллара США на американской сессии. Пара XAU/USD, похоже, стабилизировалась на уровне около $2250 во вторник.

Часто задаваемые вопросы по доллару США

Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире: на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день, по данным на 2022 год. После Второй мировой войны доллар взял на себя управление. от британского фунта как мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.

Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.

Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, которые она держит, с наступающим сроком погашения, в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.