📰 Промышленный индекс Dow Jones снижается, поскольку оптимистичные данные по производственному сектору повышают доходность

Промышленный индекс Dow Jones снижается, поскольку оптимистичные данные по производственному сектору повышают доходность

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) в понедельник переживает значительный откат. Положительный сюрприз в индексе производственного PMI от ISM в США охладил ожидания Федеральной резервной системы США (ФРС) по смягчению политики, что спровоцировало резкий рост доходности казначейских облигаций США. Активность производственного сектора США снова расширилась после более чем одного года спада. Общий PMI вырос до 50,3 с 47,8 в марте, превысив ожидания более умеренного повышения до 48,4. Кроме того, субиндекс Prices Paid вырос до 55,8, самого высокого значения с июля 2022 года, что положительно повлияло на инфляционные тенденции. Эти цифры, скорее всего, подтвердят точку зрения «ястребов» ФРС о том, что не стоит спешить с снижением стоимости заимствований. На этой неделе у нас будет ряд выступающих от ФРС и ключевых специалистов по занятости, которые дадут больше информации о планах центрального банка.

Новости Доу-Джонса

Индекс Dow Jones теряет 0,64% до 39 545 во время дневных торгов понедельника, при этом большинство секторов находятся в красной зоне. Секторы недвижимости и здравоохранения потеряли больше всего, потеряв 1,46% и 1,06% соответственно. С другой стороны, услуги связи прибавили 1,1%, за ними следует энергетический сектор (+0,74%). Акции Home Depot (HD) лидируют в снижении, упав на 3,14% до $371,61, за ними следуют акции Nike (NKE) с падением на 1,93% до $92,17. Boeing (BA) продолжает кровоточить в компании в условиях серьезного кризиса, который привел к замене совета директоров. Акции авиапроизводителя теряют 1,48% до $190,16. Положительным моментом является то, что 3M (MMM) превзошла остальные компании в индексе, поднявшись на 4,55% до $92,72, за ней следует Chevron (CVX) с ростом на 0,9% до $159,17.

Технический прогноз Dow Jones

Индекс Dow Jones в понедельник переживает значительную коррекцию вниз, потеряв половину позиций, достигнутых на прошлой неделе. Общая тенденция остается бычьей, но откат от исторических максимумов дает медведям надежду на тестирование поддержки на предыдущем уровне сопротивления 39 240.

Индекс DJIA остается оптимистичным, уверенно находясь выше предыдущих максимумов и 4-часовой 50-й простой скользящей средней (SMA) на отметке 39 250. Ниже этого уровня следующие цели снижения находятся на уровне 39 000 и поддержке линии тренда на отметке 38 775. Далее вниз следующим будет сопротивление линии тренда от минимумов конца января на отметке 38 850. С другой стороны, область сопротивления между 39 850 и 40 000 психологическими уровнями кажется крепким орешком для быков.

4-часовой график DJIA

Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.

Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.