✏ Освоение рыночных коррекций: поведение инвесторов в Биткойн

Освоение рыночных коррекций: поведение инвесторов в Биткойн

В предыдущих статьях я много писал об инструментах различных фирм по онлайн-аналитике. Но что такое ончейн-анализ? Внутрисетевая аналитика отслаивает слои транзакций блокчейна, чтобы дать представление о деятельности кошелька и движении токенов в блокчейне. Этот метод анализа данных использует общедоступную информацию из реестра для расшифровки тенденций, отслеживания состояния кошелька и прогнозирования будущих движений. По сути, это похоже на хрустальный шар, если бы этот хрустальный шар состоял из строк кода и бесконечных таблиц данных транзакций.

Представьте себе следующее: если бы фондовый рынок был полностью токенизирован и размещен на блокчейне, с помощью инструментов ончейн-анализа, каждый мог бы увидеть вживую, что делают инсайдеры, инвесторы, киты и темные пулы. Больше не нужно ждать документов SEC, которые позволят розничным трейдерам и инвесторам узнать, что уже сделали шишки.

Внутрисетевой анализ применительно к Биткойну

По мере того, как Биткойн (BTC-USD) проходит коррекцию после ATH, новые инструменты и идеи инвесторов предлагают дорожную карту для криптовалютных трейдеров и инвесторов. После мартовского рекордного максимума (ATH) в 73 734 доллара Биткойн вступил в фазу широкого сетевого распределения. Этот этап, зафиксированный с помощью Accumulation Trend Score аналитической компании Glassnode, резко отличается от предыдущих периодов накопления, указывая на сдвиг настроений инвесторов от удержания к продаже по мере изменения рыночных условий.

В настоящее время цена Биткойна консолидировалась в районе $60 000. Краткосрочные трейдеры и свинг-трейдеры были определены как ключевые факторы, влияющие на направление рынка на этом этапе консолидации. Трейдеры с более коротким временным горизонтом имеют особенно выраженное влияние во время коррекций рынка. Поскольку краткосрочные спекулянты не заинтересованы в долгосрочной перспективе, их давление продаж может ускорить и углубить откаты и коррекции.

Использование инструментов внутрисетевого анализа

Метрика Разбивка Glassnode показывает инвесторам и трейдерам приблизительную стоимость недавних покупателей. Этот показатель предполагает, что, когда рыночная цена приближается к базовой стоимости этих краткосрочных держателей, обычно наблюдается замедление продаж, что указывает на потенциальное истощение продавцов.

Кроме того, соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV), которое сравнивает рыночную цену со средней стоимостью инвесторов, служит критическим индикатором во время коррекций. Когда MVRV попадает в диапазон 0,9-1, некоторые аналитики полагают, что это сигнализирует о том, что рынок недооценен и может находиться на уровне минимума колебания или около него.

Показатель Реализованные убытки дополняет этот анализ, выделяя периоды, когда недавние покупатели могут начать панически продавать. Интегрируя эти инструменты онлайн-анализа, инвесторы и трейдеры могут получить огромное преимущество перед трейдерами и инвесторами, использующими только классические инструменты технического анализа.

Не позволяйте криптовалюте лишать вас денег. Отслеживайте цены на монеты здесь