🗯 Золото приближается к $2200, поскольку слухи о снижении ставки ФРС подстегивают ралли

Золото приближается к $2200, поскольку слухи о снижении ставки ФРС подстегивают ралли

Цены на золото стабильно росли во время североамериканской сессии в среду, поскольку покупатели нацелились на отметку в 2200 долларов. Скудный экономический календарь в Соединенных Штатах (США) побудил инвесторов покупать желтый металл на фоне растущих спекуляций о снижении ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в июне. На момент написания пара XAU/USD торгуется на уровне $2192, прибавив 0,63% или $13.

Падение доходности казначейских облигаций США поддерживает цены на недоходный металл. Базовая ставка по 10-летним облигациям США находится на уровне 4,19%, снизившись на четыре базисных пункта. В результате реальная доходность облигаций США снизилась с 1,914% во вторник до 1,87% на момент написания, что является препятствием для доллара США.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара США по отношению к шести другим валютам, торгуется без изменений на отметке 104,30, что является препятствием для недоходного металла.

Экономический список США скуден: всего лишь речь главы ФРС Кристофера Уоллера около 22:00 по Гринвичу. Самым ярким событием недели станет публикация в пятницу предпочтительного показателя инфляции ФРС – основного отчета о расходах на личное потребление (PCE).

Кроме того, экономический календарь на текущую неделю будет включать данные о потребительских настроениях Мичиганского университета, первичные заявки на пособие по безработице и публикацию окончательных показателей валового внутреннего продукта (ВВП) в четверг.

Движущие силы рынка: Золото растет на фоне падения реальной доходности в США

Технический анализ: Цена на золото поднялась выше $2190, а покупатели нацелены на исторический максимум

Цена на золото возобновила восходящий тренд в среду после падения до недельного минимума в $2163 в понедельник, капитализированного покупателями, что подняло цены на желтый металл около отметки в $2200. Индекс относительной силы (RSI), стремящийся выше, предполагает, что бычий импульс нарастает. Если трейдеры преодолеют вышеупомянутый уровень, возможно испытание исторического максимума на уровне 2223 доллара.

С другой стороны, если продавцы подтолкнут цены ниже максимума 4 декабря, который превратился в поддержку на уровне $2146, это может усугубить распродажу и привести к падению цен XAU/USD до $2100. Следующей поддержкой станет максимум 28 декабря, равный $2088.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.