💬 Австралийский доллар сокращает рост, НБК может провести еще два снижения ставок в 2024 году

Австралийский доллар сокращает рост, НБК может провести еще два снижения ставок в 2024 году

Австралийский доллар (AUD) сократил внутридневной рост во вторник. Однако снижение доллара США (USD) помогло поддержать пару AUD/USD в ранние азиатские часы. AUD столкнулся с небольшим понижательным давлением после публикации данных по потребительскому доверию Австралии Westpac, которые в марте 2024 года упали на 1,8% до 84,4 с февральских 86,0, снизившись с 20-месячных максимумов.

Австралийский фондовый рынок нашел поддержку со стороны ожиданий снижения ставок, вызванных снижением потребительского доверия в Австралии, что способствовало укреплению австралийского доллара. Несмотря на умеренную слабость на Уолл-стрит в одночасье, индекс ASX 200 продлил свою победную серию. Ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за публикацией ежемесячных данных по австралийскому индексу потребительских цен (ИПЦ) в среду.

Индекс доллара США (DXY) терпит потери второй день подряд, в основном из-за снижения доходности казначейских облигаций США. Настроения рынка склоняются к ожиданиям того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет цикл смягчения, при этом спекуляции указывают на его потенциальное начало в июне.

Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар теряет позиции на фоне более слабого ASX 200

Технический анализ: Австралийский доллар опускается ниже основного уровня 0,6550.

Во вторник австралийский доллар торговался около отметки 0,6550. Если он преодолеет этот уровень, он может столкнуться с немедленным сопротивлением возле главного барьера 0,6550 в сочетании с девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6554. Успешный прорыв выше этого уровня может подтолкнуть пару AUD/USD к тестированию уровня коррекции Фибоначчи 38,2% на отметке 0,6565. С другой стороны, если цена откатится, существенный уровень поддержки находится на психологической отметке 0,6500, за которой следует мартовский минимум на отметке 0,6477.

AUD/USD: дневной график

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к новозеландскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время наблюдается обратное, когда ослабляется трансграничный контроль за капиталом. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) для покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.