✏ Цена на золото консолидируется в диапазоне около $2170, бычий потенциал кажется нетронутым

Цена на золото консолидируется в диапазоне около $2170, бычий потенциал кажется нетронутым

Цена золота (XAU/USD) изо всех сил пытается извлечь выгоду из скромного роста предыдущего дня и колеблется в узком диапазоне около уровня $2170 во время азиатской сессии во вторник. Между тем, фундаментальный фон требует некоторой осторожности перед тем, как делать агрессивные медвежьи ставки в отношении драгоценного металла и готовиться к продлению недавнего резкого отката от рекордного пика в районе $2223, достигнутого в прошлый четверг.

Федеральная резервная система (ФРС) на прошлой неделе спрогнозировала менее ограничительную денежно-кредитную политику в будущем и дала понять, что она продолжает снижать процентные ставки на 75 базисных пунктов в этом году. Это, в свою очередь, заставляет быков по доллару США (USD) занять оборонительную позицию и действует как попутный ветер для цены недоходного золота. Помимо этого, растущая геополитическая напряженность, похоже, еще больше подкрепляет безопасную валюту XAU/USD и должна помочь ограничить любое значимое падение.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото продолжает получать поддержку от растущих ставок ФРС на снижение ставок

Технический анализ: цена на золото, похоже, готова к дальнейшему росту, $2147-2146 являются ключевым фактором для быков

С технической точки зрения, падение ниже минимума ночного колебания в районе $2164-2163, вероятно, найдет некоторую поддержку в районе $2156-2155 перед горизонтальной зоной $2147-2146. Убедительный прорыв ниже последнего может подтолкнуть цену золота к следующей соответствующей поддержке вблизи зоны 2128-2127 долларов на пути к круглой фигуре в 2100 долларов.

Между тем, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике вышел из зоны перекупленности и благоприятствует бычьим трейдерам. Тем не менее, психологическая отметка в 2200 долларов может стать немедленным сильным барьером, выше которого новый виток технических покупок должен поднять цену золота до рекордно высокого уровня, около зоны в 2223 доллара, достигнутой в прошлый четверг.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.