🎙 ASX 200 сохраняет позицию около 7810 на фоне позитивных настроений рынка.

ASX 200 сохраняет позицию около 7810 на фоне позитивных настроений рынка.

Индекс ASX 200 продолжает свою победную серию, начавшуюся 15 марта, торгуясь выше около 7810, увеличившись на 0,45% к моменту публикации в понедельник. Этот всплеск вызван ростом акций горнодобывающих и энергетических компаний. В то же время индекс A-VIX демонстрирует сегодня заметный рост, поднявшись на 2,35% до 11,14. Индекс All Ords также продемонстрировал рост, поднявшись на 0,70% до 8 082,30.

ANZ прогнозирует, что цены на железную руду приближаются к дну, поскольку с начала года они значительно снизились. Крупнейшая брокерская фирма Citi отчасти объясняет дисбаланс рынка «нетрадиционными» источниками поставок.

Инвесторы с нетерпением ждут ключевых показателей внутренней инфляции и потребительских расходов позднее на этой неделе, желая получить представление о траектории денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (РБА). Кроме того, предстоящая неделя дивидендов сыграет решающую роль в формировании тонуса австралийского фондового рынка: акционерам планируется распределить впечатляющие 18,8 миллиардов долларов. Кроме того, эта неделя сокращена из-за приближающихся пасхальных каникул.

Рост в горнодобывающем и энергетическом секторах был обусловлен заметными результатами Fortescue Metals, выросшими на 4,71%; West African Resources – рост на 4,59%; BHP Group – на 1,05%; и Rio Tinto, поднявшиеся на 1,32%. С другой стороны, среди основных проигравших оказались БАС, падение которого составило 4,59%; Block Inc., упавшая на 3,90%; и Life360 Inc., уменьшившись на 3,58% по состоянию на последнее обновление.

В последнем отчете о финансовой стабильности RBA подчеркивается тревожная статистика: каждый 20-й владелец ипотеки в Австралии тратит больше на погашение и другие расходы на жизнь, чем свой доход. Тем не менее, РБА по-прежнему с оптимизмом смотрит на устойчивость австралийской экономики, утверждая ее способность противостоять рискам, исходящим из-за границы.

Среди других новостей: Международная лаборатория Proteomics договорилась с Оксфордским университетом о приобретении примерно 600 образцов плазмы пациентов для исследования эндометриоза. Эти образцы будут способствовать дальнейшей клинической проверке диагностических моделей компании PromarkerEndo для выявления заболевания.

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляцию всегда традиционно считали негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.