🗯 Пара EUR/USD достигла 200-дневного среднего уровня после комментариев президента Бундесбанка

Пара EUR/USD достигла 200-дневного среднего уровня после комментариев президента Бундесбанка

Пара EUR/USD торгуется с понижением почти на полпроцента в пятницу, ниже отметки 1,0800, ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA), после комментариев президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, предположенных Европейским центральным банком (ЕЦБ). может быть в состоянии снизить ставки перед летними каникулами.

Пара продолжает окрашивать экраны трейдеров в красный цвет, и даже положительные данные IFO по Германии, достигшие 9-месячного максимума, сумели лишь применить "лейкопластырь", временно остановивший кровотечение после их публикации.

Пара EUR/USD упала после заявления Нагеля

Пара EUR/USD получила серьезный удар в пятницу во время европейской сессии после того, как президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что предвидит, что ЕЦБ потенциально снизит процентные ставки перед летними каникулами, что было истолковано как наиболее вероятное в июне. «Если бы я выразил это в вероятностях, то определенно что-то в июне имело бы более высокую вероятность, чем в апреле». Об этом сообщил Нагель, сообщает Reuters.

Рынки прогнозируют снижение ставок на 89 базисных пунктов или, по крайней мере, три, а возможно, и четыре изменения на 25 базисных пунктов, первое из которых произойдет в июне или июле.

Президент Бундесбанка подчеркнул, что первоначальное сокращение не будет подразумевать последующие шаги. ЕЦБ будет принимать решения на каждом заседании по мере поступления свежих данных.

В его последних комментариях говорилось, что он обеспокоен «перспективами экономического роста Европы больше, чем своей родиной», и еще в феврале он заявил, что совету управляющих следует дождаться данных по заработной плате за второй квартал, прежде чем принимать решение о том, снижать процентные ставки или нет.

Нагель выступал на веб-трансляции о «проблемах денежно-кредитной политики и экономических перспективах еврозоны и Германии», согласно экономическому календарю.

Пара EUR/USD упала с минимума после того, как данные IFO Германии достигли 9-месячного максимума

Пара EUR/USD сумела остановить падение в пятницу, но лишь временно после того, как сильные данные по настроениям в Германии улучшили перспективы страны. Общий индекс делового климата Германии IFO в марте составил 87,8, что выше февральского значения 85,5, что намного выше консенсус-рынка 86,0.

Между тем, индекс текущей экономической оценки вырос с 86,9 в феврале до 88,1 в отчетном месяце, превысив ожидания в 86,8.

Индекс ожиданий IFO, указывающий прогнозы компаний на следующие шесть месяцев, поднялся до 87,5 в марте по сравнению с 84,1, зафиксированным в предыдущем месяце, превысив ожидаемый показатель 84,7.

Пара EUR/USD отскочила от сессионного минимума 1,0808 после публикации данных, но лишь незначительно отыграла потери.

EUR/USD: день голубей и ястребов

Ключевым драйвером для пары в конце недели, вероятно, станут комментарии представителей центральных банков.

Их комментарии могут повлиять на прогноз процентных ставок, устанавливаемых центральными банками. Процентные ставки влияют на валюты, поскольку они диктуют уровень притока иностранного капитала от инвесторов, ищущих прибыль. Когда ожидается повышение процентных ставок, это положительно для валюты; когда вниз отрицательный. В настоящее время дебаты ведутся вокруг сроков будущего снижения ставок, при этом консенсус заключается в том, что и ЕЦБ, и ФРС проведут снижение в июне. Все, что отклоняется от этой точки зрения, может вызвать волатильность.

В 13:00 по Гринвичу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл примет участие в дискуссии «ФРС слушает», посвященной текущим экономическим условиям и тому, как Covid повлиял на экономику. В мероприятии также примут участие вице-председатель Филип Джеффересон и губернатор Мишель Боуман.

В 16:00 по Гринвичу заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору Майкл Барр примет участие в виртуальной дискуссии на тему «Международный экономический и монетарный дизайн».

В 17:00 по Гринвичу главный экономист и член правления ЕЦБ Филип Лейн прочитает лекцию по инфляции и денежно-кредитной политике в Школе экономики Экс-Марсель (AMSE).

В 20:00 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик будет модерировать разговор о финансах домохозяйств на Конференции по финансам домохозяйств 2024 года – есть внешний шанс, что он сможет упомянуть процентные ставки.

Технический анализ: EUR/USD тестирует линию тренда и 200-дневную SMA

Пара EUR/USD совершает волатильные переключения между уровнями 1,0800 и 1,0900. В настоящее время он торгуется обратно на отметке 1,0800, чуть ниже 200-дневной SMA на отметке 1,0839, которая является основной линией тренда.

Евро против доллара США: дневной график

Пара, похоже, угрожает прорваться ниже линии тренда, что может привести к более медвежьей фазе.

Такое движение, скорее всего, упадет как минимум до 1,0775, расширения Фибоначчи на 0,618, предшествующего прорыву ниже, - распространенный метод прогнозирования целей для прорывов линий тренда.

Однако движению вниз не хватает импульса, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике ниже, который показывает, что RSI не отражает текущее движение цены вниз к более низкому минимуму – отсутствует предположение о медвежьей уверенности.

Евро против доллара США: 4-часовой график

Хотя отсутствие импульса не полностью исключает ожидание дальнейшего падения цены, оно внушает осторожность и предполагает, что медведям следует быть осторожными, чтобы не попасться на то, что потенциально может быть ложным прорывом.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.