🎙 AMZN, COST, WMT: акции каких розничных компаний, которые стоит покупать чаще всего, наиболее недооценены?

AMZN, COST, WMT: акции каких розничных компаний, которые стоит покупать чаще всего, наиболее недооценены?

Многие потребители делают все возможное, чтобы противостоять коварным последствиям повышенной инфляции. Будь то переход от крупных брендов к непатентованным альтернативам или полное исключение из уравнения «приятных вещей», не секрет, что потребители отдают предпочтение ритейлерам, таким как AMZN, COST и WMT, которые позволяют им максимизировать ценность каждого продукта. покупка.

Потребительская битва с инфляцией наносит серьезный урон всем потребителям, и она продолжается, причем последние данные по инфляции выходят слишком горячими, чтобы оправдать снижение ставок в июне. В любом случае можно ожидать, что следующие гиганты розничной торговли продолжат преуспевать в этой среде, поскольку они пытаются сократить операционные расходы, не снижая при этом качества своих товаров и услуг.

Давайте воспользуемся инструментом сравнения TipRanks, чтобы сравнить трех гигантов розничной торговли Strong Buy, с которыми трудно конкурировать, когда дело доходит до соотношения цены и качества.

Amazon (NASDAQ:AMZN)

Акции Amazon стремительно росли, поднявшись более чем на 74% только за последний год, отчасти благодаря впечатляющим позициям в гонке искусственного интеллекта (ИИ) и стабилизации цифрового розничного бизнеса. Когда дело доходит до доставки товаров по конкурентоспособным ценам прямо к двери, Amazon находится в своей собственной лиге. Компания установила настолько высокую планку цен на продукцию и быструю и доступную доставку, что конкурентам в сфере розничной торговли стало довольно сложно угнаться за ней.

Это основная причина, по которой многие клиенты в США немедленно обращаются к Amazon, если им нужно что-то своевременное. Хотя клиенты почувствовали себя в некотором ущемлении на фоне инфляционных проблем, членство в Amazon Prime продолжает расти: партнеры Consumer Intelligence Research Partners сообщают о примерно 180 миллионах участников Prime по состоянию на март 2024 года.

С добавлением Prime Video и других сервисов Prime выделяется как одна из самых популярных подписок, даже в эпоху сокращения и сокращения подписок.

Хотя многие другие ритейлеры вырвали страницу из книги Amazon розничными подписками и обещаниями бесплатной (или недорогой) доставки широкого спектра товаров, Amazon остается лидером, которого можно победить. И на данный момент, похоже, никто не сможет свергнуть короля. Поскольку акции AMZN стремятся достичь более высоких максимумов, я склонен сохранять оптимистичный настрой в отношении этой акции.

Компания эффективно использовала свой размер в своих интересах, и с увеличением автоматизации на складах фирмы (ее совершенно новая робототехническая система «Секвойя» призвана дополнить, а не «заменить» людей), я считаю более вероятным, что Amazon расширит сферу деятельности. разрыв со своими гораздо меньшими розничными конкурентами.

Наконец, ожидайте, что Amazon ускорит свое продвижение в физическую сферу с помощью новых магазинов «Just Walk Out», которые могут похвастаться технологиями без касс.

По мнению аналитиков, акции Amazon являются сильной покупкой: за последние три месяца была совершена 41 единогласная покупка. Средняя целевая цена акций AMZN в $212,21 предполагает потенциал роста на 17,1%.

Costco (NASDAQ:COST)

Местные магазины Costco в последнее время переполнены. Предлагая золотые слитки на фоне последнего обвала драгоценного металла, хот-догов по 1,50 доллара, бросающих вызов инфляционной среде, и продолжая предлагать непревзойденную ценность своего бренда Kirkland Signature, Costco, похоже, знает, чего хотят ее клиенты, даже если они этого не делают. Действительно, в наши дни потребители жаждут выгодных сделок. А для тех, кто готов заплатить годовую стоимость входного билета, есть множество выгодных предложений.

Совсем недавно акции скорректировались примерно на 10% после публикации невероятно умеренного отчета о прибылях и убытках (потенциал роста составил чуть более 2%). Для тех, кто ждет подходящего момента, чтобы купить акции в условиях слабости, теперь, похоже, появился шанс. Лично я оптимистично смотрю на акции после их последнего падения. Однако не каждый аналитик на Уолл-стрит стучит по столу.

Чак Гром из Gord Haskett понизил рейтинг акций COST в начале этого месяца, сославшись на опасения по поводу их оценки. Даже после последнего отката акции COST не совсем дешевы: соотношение цена/прибыль (P/E) в 46,9 раз превышает средний показатель по отрасли дисконтных магазинов, составляющий 33,1 раза.

Тем не менее, я верю, что акции COST стоят своей премиальной цены, учитывая, что это было место, где можно было делать покупки, чтобы бороться с вредителем, которым является инфляция. А поскольку инфляция еще не закончилась, можно ожидать, что покупатели Costco будут продолжать наполнять свои тележки недорогими продуктами первой необходимости.

Поскольку инфляция утихает, а у покупателей появляется больше денег, которые можно тратить, ищите их в Costco, поскольку фирма стремится вывести на витрины магазинов следующий предмет первой необходимости.

По мнению аналитиков, акции Costco являются сильной покупкой: за последние три месяца было назначено 19 покупок и шесть удержаний. Средняя целевая цена акций COST в размере $783,04 предполагает потенциал роста на 9,5%.

Walmart (NYSE:WMT)

Walmart — это продуктовый гигант розничной торговли, который в последнее время неуклонно растет. За последний год ее акции выросли на 21,2%, отчасти благодаря стремлению к более дешевым продуктовым товарам. Поскольку компания продолжает инвестировать в свои технологические возможности, фирма, наконец, выглядит достойной соперником Amazon. На данный момент я склонен сохранять оптимистичный настрой.

Несомненно, многие ритейлеры поддались эффекту Amazon, когда потребители ожидают быстрой (и бесплатной) доставки товаров по самым выгодным ценам, но не Walmart, фирма, которой удалось не отставать от Amazon. Walmart остается лучшим местом для покупок продуктов в Америке с невероятно низкими ценами и довольно быстрой доставкой через сервис Walmart+.

Хотя Walmart, возможно, и не находится на переднем крае искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации, как Amazon, я вижу у компании большие возможности для обеспечения более высокоприбыльного роста, поскольку она сохраняет свои технологические ограничения. Забегая вперед, я бы ожидал, что Walmart произведет большой фурор своим рекламным бизнесом (Walmart Connect), поскольку он надеется получить доступ к бесценным данным недавно приобретенной компании Smart TV Vizio (NYSE:VZIO).

На момент написания статьи акции торгуются с довольно высоким соотношением цены к прибыли (P/E) в 31,2 раза. Это довольно много для Walmart. Тем не менее, если вы ищете одного из лучших борцов с инфляцией на рынке, акции, похоже, стоят того, чтобы заплатить вступительную премию.

По мнению аналитиков, акции Walmart являются сильной покупкой: за последние три месяца было совершено 25 покупок и три удержания. Средняя целевая цена акций WMT в $65,73 предполагает потенциал роста на 10,2%.

Вывод

Следующие гиганты розничной торговли помогли многим потребителям смягчить тяжелый удар инфляции. Учитывая поступающие горячие данные по инфляции, я бы не стал делать ставку против трех гигантов розничной торговли, даже несмотря на то, что их оценки остаются немного завышенными. Аналитики ожидают, что из этой тройки наибольшую прибыль в следующем году принесет Amazon (потенциал роста 17%).