🎙 Золото падает и приближается к $2150,00 на фоне возобновления инфляции в США

Золото падает и приближается к $2150,00 на фоне возобновления инфляции в США

В пятницу цена на золото отступила от уровня около $2180, что привело к негативным сессиям подряд, поскольку надежды игроков на начало цикла смягчения политики Федеральной резервной системы США были отложены из-за сильных экономических данных США. Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции оправдывают слова председателя ФРС Джерома Пауэлла о необходимости проявить терпение и придерживаться текущей позиции денежно-кредитной политики до тех пор, пока процесс дезинфляции не начнет развиваться. Пара XAU/USD торгуется на уровне $2157,66, снизившись на 0,20%.

Уолл-стрит, скорее всего, завершит пятничную сессию в минусе, отражая настроения отказа от риска. Хотя цена на золото обычно извлекает из этого выгоду, рост доходности казначейских облигаций США после данных по индексу цен производителей (PPI) в четверг удержал предложение XAU/USD на европейской сессии и ближе к концу торгового дня.

Желтый металл оставался под давлением, хотя экономические данные США не смогли сдвинуть стрелку с места. ФРС сообщила, что промышленное производство улучшилось в феврале. После этого исследование потребительских настроений Мичиганского университета показало, что американцы сохраняют оптимизм в отношении экономических перспектив.

Пара XAU/USD топчется на месте, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт до 4,308%, в то время как индекс доллара США (DXY), показатель эффективности доллара по отношению к другим валютам, поднялся на 0,09% до 103,45.

Движущие силы рынка: золото падает на фоне роста доходности в США

Технический анализ: покупатели золота берут передышку ниже $2170

Восходящий тренд золота остается неизменным: пара консолидируется в районе $2160–2180. Поскольку формируется симметричный треугольник, ожидания прорыва вверх могут поднять курс XAU/USD к отметке в 2200 долларов. Однако выход индикатора Индекса относительной силы (RSI) из состояния перекупленности говорит о том, что покупатели берут передышку.

Если покупатели преодолеют верхнюю часть диапазона, они бросят вызов текущему максимуму с начала года (с начала года) в $2195,15. После того, как он будет превзойден, следующим будет 2200 долларов. В противном случае падение ниже $2160 может открыть путь к откату. Первым ключевым уровнем поддержки будет минимум 6 марта (2123,80 доллара), за которым последует 2100 долларов, за которым последует максимум 28 декабря (2088,48 доллара) и максимум 1 февраля (2065,60 доллара).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.