🗯 Промышленный индекс Доу-Джонса снижается, акции падают после того, как данные из США опровергают надежды на снижение ставок

Промышленный индекс Доу-Джонса снижается, акции падают после того, как данные из США опровергают надежды на снижение ставок

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) снизился в четверг после того, как данные США показали, что инфляция, трудовые ресурсы и внутренние потребительские расходы продолжают оставаться слишком высокими, слишком жесткими и слишком сильными для рынков, которые в целом надеются на снижение ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Ставки на фьючерсные ставки на июньское снижение ставок отступили после публикации данных по США, и инвесторы отказываются от акций, которые недавно тестировали исторические максимумы.

На момент написания, сектор недвижимости и коммунальные услуги потеряли больше всего на рынке США, снизившись на 2,2% и 1,35% соответственно. Потенциал роста остается незначительным: энергетический сектор вырос на сравнительно небольшие 0,8%, за ним следуют услуги связи, которые выросли примерно на 0,5%.

Базовая инфляция индекса цен производителей (PPI) в США за год, закончившийся в феврале, осталась на уровне 2,0%, не желая снижаться до медианного рыночного прогноза в 1,9%. Общий индекс цен производителей в годовом выражении в феврале подскочил до 1,6, что значительно превышает прогнозируемый рост до 1,1%. Предыдущий показатель в 0,9% также был пересмотрен немного выше до 1,0%.

Розничные продажи в США восстановились до 0,6% в феврале, восстановившись после падения на -1,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,8%). Розничные продажи не оправдали прогноза в 0,8%, но восстановление все еще было достаточно устойчивым, чтобы бросить вызов ставкам на снижение ставок, которые основаны на надеждах на экономический спад в США.

Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 8 марта, также оказались выше ожиданий: 209 тысяч новых претендентов на пособие по безработице против прогнозируемых 218 тысяч. Число претендентов на пособие по безработице на прошлой неделе было пересмотрено до 210 тысяч с первоначальных 217 тысяч.

Новости Доу-Джонса

Из тридцати акций, котирующихся в промышленном индексе Доу-Джонса, только шесть в четверг находятся в плюсе. Акции Microsoft Corp. (MSFT) лидируют в бычьем нападении, поднявшись за день на 2,6% и торгуясь выше $426,00. Акции Apple Inc. (AAPL) следуют за ней, поднявшись на 1,5% и торговавшись до $174,00.

Телекоммуникации и финансы тянут индекс Доу-Джонса вниз в четверг. Акции Verizon Communications Inc. (VZ) упали на 1,8%, торгуясь ниже $40,00 за акцию, в то время как акции JPMorgan Chase & Co. (JPM) потеряли 1,5% и торгуются ниже $188,00 за акцию.

Технический прогноз промышленного индекса Dow Jones

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) в четверг показал внешний бар, установив одновременно новый максимум и новый минимум по сравнению с предыдущим днем. Индекс Доу-Джонса установил новый максимум недели на отметке 39 224,19, а затем упал на новый минимум ниже 38 800,00.

В четверг индекс акций опустился ниже отметки 39 000,00. Участники торгов заметят, что индекс Доу-Джонса имеет разрыв справедливой стоимости (FVG), готовый к выбору, в то время как зона предложения оценивается от отметки 39 000,00 до 38 960,00.

Промышленный индекс Доу-Джонса, 5-минутный график

Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.

Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.