🎙 Промышленный индекс Dow Jones снизился во вторник после смешанной инфляции индекса потребительских цен в США

Промышленный индекс Dow Jones снизился во вторник после смешанной инфляции индекса потребительских цен в США

Промышленный индекс Даун-Джонса (DJIA) умеренно вырос во вторник, при этом американские акции растут после того, как несколько смешанные данные по инфляции в Индексе потребительских цен (ИПЦ) США продемонстрировали рост краткосрочной инфляции, но уверенность инвесторов остается обнадеживающей, поскольку инфляция базового ИПЦ продолжает облегчаться.

Рынки продолжают возлагать надежды на то, что снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) произойдет раньше или позже. Согласно инструменту FedWatch Tool CME, рынки ставок продолжают учитывать 70% вероятность снижения ставки ФРС как минимум на 25 базисных пунктов на ее июньском заседании по политике. Если углубляться в детали, около 63% фьючерсных трейдеров ожидают снижения ставки на 25 б.п., а 7% надеются на снижение ставки на 50 б.п. в июне.

Новости Dow Jones: акции 3M выросли почти на 5%, Boeing продолжает терять вес

Акции компании 3M Co. (MMM) являются лидерами индекса промышленного индекса Доу-Джонса, поднявшись к полудню на 4,8% и торговавшись до $98,60. 3M укрепила свои позиции после того, как компания объявила, что Уильям Браун, бывший генеральный директор L3Harris Technologies (LHX), возглавит 3M с 1 мая.

Акции Boeing Co. (BA) продолжают падать, поскольку компания похоронена под негативными заголовками. Смерть бывшего информатора, который работал в аэрокосмической компании, усиливает негативное давление на и без того пострадавшие акции и приводит к 10%-ному падению акций BO за последний месяц.

Инфляция ИПЦ в США продолжает снижаться, но в краткосрочной перспективе жара сохраняется

Инфляция индекса потребительских цен в США за месяц выросла до 0,4% в феврале, ускорившись с предыдущих 0,3%, при этом инфляция индекса потребительских цен в годовом сопоставлении выросла до 3,2% по сравнению с прогнозом на уровне 3,1%. Показатели базового индекса потребительских цен снизились, но не так сильно, как надеялись рынки: базовый индекс потребительских цен за месяц остался на уровне 0,4% вместо снижения до прогнозируемых 0,3%. Базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении снизился до 3,8% с предыдущих 3,9%, но не оправдал прогнозов рынка в 3,7%.

Подробнее: Инфляция ИПЦ в США выросла до 3,2% в феврале против ожидаемых 3,1%

Рост затрат на электроэнергию привел к росту общего индекса потребительских цен в краткосрочной перспективе, при этом более 60% увеличения инфляции индекса потребительских цен в месячном исчислении приходится на бензин и затраты на жилье, эквивалентные арендной плате владельца.

По словам Роберта Фрика, корпоративного экономиста Федерального кредитного союза ВМФ, «инфляция продолжает превышать 3%, и снова стоимость жилья стала главным злодеем. Поскольку ожидается, что в этом году цены на жилье вырастут, а арендная плата будет падать очень медленно, долгожданное падение цен на жилье не придет на помощь в ближайшее время». Фрик продолжил: «Такие отчеты, как январские и февральские, не побудят ФРС к быстрому снижению ставок».

Технический прогноз промышленного индекса Dow Jones

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) начал торги во вторник около 38 820,00, резко обрушившись до дневного минимума около 38 600,00 в ответ на смешанный индекс потребительских цен в США, а затем восстановился и устроил небольшой рост до 39 060,00.

Фиксация прибыли и снижение новостей вернули индекс акций обратно в диапазон открытия дня, и сейчас основной индекс борется за территорию графика около основной ценовой отметки 39 000,00.

График Доу-Джонса, 5 минут

Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.

Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.