🖥 Цена на золото остается ниже $2200, ставки на июньское снижение ставки ФРС в пользу быков

Цена на золото остается ниже $2200, ставки на июньское снижение ставки ФРС в пользу быков

Цена на золото (XAU/USD) достигла нового рекордного максимума в пятницу после того, как отчет о занятости в США показал резкий рост уровня безработицы и укрепил ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать ставки в июне. Однако импульс застопорился перед круглозначной отметкой в ​​2200 долларов на фоне позднего отскока доллара США (USD) от самого низкого уровня с середины января, что имеет тенденцию подрывать товар, номинированный в долларах США. Драгоценный металл остается ниже указанной отметки и привлекает некоторых внутридневных продавцов в районе $2189 во время азиатской сессии в понедельник.

Бычьи трейдеры предпочитают облегчить свои позиции на фоне чрезвычайно перекупленности на дневном графике и в преддверии публикации последних данных по потребительской инфляции в США во вторник. Важный отчет по индексу потребительских цен США повлияет на ожидания рынка относительно пути снижения ставок ФРС, что, в свою очередь, будет стимулировать спрос на доллар США и придаст новый импульс недоходному желтому металлу. Между тем, ставки на то, что ФРС вскоре начнет смягчать свою денежно-кредитную политику, удерживают доходность казначейских облигаций США на низком уровне и должны помочь ограничить любое значимое коррекционное снижение пары XAU/USD.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото продолжает получать выгоду от растущих ставок на неизбежное снижение ставок ФРС в июне

Технический анализ: Цена золота должна консолидироваться перед следующим этапом роста на фоне чрезвычайно перекупленного RSI на дневном графике

С технической точки зрения, прорыв прошлой недели через предыдущий рекордный максимум в районе $2144 благоприятствует бычьим трейдерам и поддерживает перспективы получения дополнительной прибыли. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике демонстрирует состояние чрезвычайной перекупленности и делает разумным дождаться некоторой краткосрочной консолидации или умеренного отката, прежде чем делать новые бычьи ставки.

Однако любое значимое коррекционное снижение с большей вероятностью найдет достойную поддержку вблизи минимума пятничного колебания, в районе $2154, который теперь должен стать ключевой опорной точкой для внутридневных трейдеров. Убедительный прорыв ниже может спровоцировать технические продажи и подтолкнуть цену золота к промежуточной поддержке в 2125 долларов на пути к круглой фигуре в 2100 долларов. С другой стороны, быки теперь могут дождаться выхода за пределы отметки в 2200 долларов, выше которой пара XAU/USD войдет на неизведанную территорию и будет опираться на недавний сильный рост, зарегистрированный за последний месяц или около того.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным по отношению к австралийскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.