🎙 Рэймонд Джеймс говорит, что в этих двух акциях экологически чистых технологий открываются новые возможности

Рэймонд Джеймс говорит, что в этих двух акциях экологически чистых технологий открываются новые возможности

Мы продолжаем слышать о «зеленой» экономике, переходе от грязных источников энергии к более чистым или возобновляемым источникам, которые в долгосрочной перспективе нанесут меньший вред окружающей среде. Заголовки новостей обычно посвящены ветровой или солнечной энергии, но это далеко не единственные игры в городе. Инвесторы могут найти множество возможностей в чистых технологиях, взглянув на сектор более широко.

Этот более широкий взгляд должен включать в себя хранение энергии, что является ключом к успеху в отказе от ископаемого топлива. Между тем, необходимость в батареях станет еще более насущной, и этот факт должен привлечь наше внимание к литию.

Две вертикали в рамках акций чистых технологий уже привлекли внимание инвестиционной и исследовательской компании Raymond James. Аналитик компании Павел Молчанов считает их разумным выбором в сфере чистых технологий, но напоминает инвесторам, что исследования остаются ключом к успеху инвестирования в акции. «Как мы всегда подчеркиваем, чистые технологии — это рынок для тех, кто выбирает акции», — сказал Молчанов. «Внутри каждой вертикали — даже самой узкой — нам по-прежнему приходится концентрироваться на позиционировании каждой отдельной компании (ассортимент продукции, профиль рентабельности, отраслевые партнеры, географическое присутствие и т. д.)».

Именно этим и занимается Молчанов, и мы можем следить за двумя его последними выборами, используя данные платформы TipRanks. Это акции с рейтингом «покупать» с большим потенциалом роста, и аналитик Рэймонд Джеймс говорит, что пришло время приобрести эти чистые технологические акции и создать диверсифицированный портфель, чтобы воспользоваться преимуществами завтрашней технологической экономики. Давайте проверим детали.

Аркадий-Литий (ALTM)

Акции литиевых компаний, вероятно, являются основным способом инвестирования в аккумуляторный сектор. Это компании, занимающиеся добычей, производством и переработкой лития, соединений и металлов на его основе — материалов, которые абсолютно необходимы для технологии литий-ионных аккумуляторов. Хотя существуют и другие технологии изготовления аккумуляторов, литий-ионные аккумуляторы, несомненно, являются наиболее используемым типом в большинстве приложений, особенно в электронной и автомобильной промышленности.

Arcadium — одна из крупнейших в мире компаний по производству лития. Имея рыночную капитализацию в 4,7 миллиарда долларов и активную деятельность в глобальном масштабе, Arcadium может похвастаться проектами в области разработки ресурсов, производства, переработки и переработки руд в металл, все из лития, и все они направлены на производство различных форм лития, необходимых для современные отрасли промышленности. У компании есть текущие проекты в Северной и Южной Америке, в Восточной Азии и в Великобритании. Завод Arcadium в Северной Каролине в Бессемер-Сити специализируется на производстве металлического лития высокой чистоты и является единственным подобным производством в Западном полушарии.

Название и тикер этой компании являются новыми для Нью-Йоркской фондовой биржи, даже если сам бизнес им не является. Arcadium в его нынешнем виде был создан в результате сделки по слиянию равных, завершившейся в январе этого года. Allkem и Livent, две крупные литиевые компании, объединили свои бизнес-операции, чтобы создать «ведущего мирового интегрированного производителя литиевых химикатов».

Arcadium располагает рядом ведущих площадок по производству и производству лития, расположенных в ключевых точках глобальной цепочки поставок лития. В компании работает около 2600 сотрудников, а совокупный доход ее основных компонентов составил $1,9 млрд в 2022 году, это последний полный год их отдельных операций перед началом процесса слияния. В 2023 году, когда компании проводили операции по слиянию, совокупная выручка составила 2 миллиарда долларов. Arcadium рассчитывает получить от слияния от 60 до 80 миллионов долларов в результате синергии и экономии затрат в результате слияния в 2024 году.

Все это привлекло внимание Молчанова, но больше всего аналитика впечатляет потенциал будущей экспансии «Аркадиума». Он пишет: «Хотя невозможно обойти стороной тот факт, что повседневная торговая деятельность по всем литиевым акциям привязана к базовому товару, вот три причины владеть Arcadium, помимо простого опциона на товарный колл. Во-первых, поскольку первый прогноз для объединенной компании был опубликован в феврале, 2024 год должен стать годом нейтральности денежных потоков, то есть операционный денежный поток, покрывающий практически все капитальные затраты… Во-вторых, расширение мощностей указывает на публикацию объемов в 2024 году. здоровый рост в течение года... В-третьих, в течение следующих нескольких кварталов должно появиться все больше свидетельств синергии после слияния. Синергия затрат планируется на уровне 125 миллионов долларов в год к 2027 году».

Аналитик Raymond James недавно повысил свою позицию по литиевым акциям с «Лучше рынка» («Покупать») до «Сильной покупки» и установил целевую цену в $9, продемонстрировав свою уверенность в годовом потенциале роста в 115%. (Чтобы посмотреть послужной список Молчанова, нажмите здесь)

Среди коллег Молчанова еще шесть человек присоединяются к нему в бычьем лагере, пять рекомендуют держать и один умоляет продавать, все это объединяется в консенсус-прогноз «Умеренная покупка». Прогнозируется много возможностей для роста; акции торгуются по цене $4,19, а их средняя целевая цена в $7,65 предполагает рост на 82,5% в следующем году. (См. прогноз акций ALTM)

Флюенс Энерджи (FLNC)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, — это Fluence Energy, компания, специализирующаяся на хранении энергии. Fluence создала линейку продуктов, оптимизированных для хранения энергии, которые одновременно масштабируемы и экономичны, способны работать на нескольких уровнях и имеют модульную конструкцию, позволяющую легко настраивать или расширять. Клиенты могут выбирать широкий спектр установок: от крупных сетевых систем до небольших модульных блоков. У Fluence даже есть системы хранения энергии, специально разработанные для работы в сочетании с фотоэлектрическими панелями, что необходимо для поддержки производства солнечной энергии.

Установки Fluence, основанные на хранилищах Gridstack, предлагаются как проекты «под ключ», поддающиеся быстрой доставке и установке на месте заказчика. Системы компании предназначены для подключения к сети сразу после их установки, чтобы клиенты могли сразу же оценить преимущества. Компания Fluence предлагает клиентам на выбор несколько линеек систем хранения энергии, и все они могут быть масштабированы в соответствии с потребностями клиента.

Возможно, самое главное, с точки зрения клиента, Fluence предлагает четыре уровня услуг поддержки, что опять же делает услугу масштабируемой в соответствии с потребностями клиента. Эти уровни варьируются от «управляемого обслуживания», в рамках которого Fluence учит команду технического обслуживания заказчика, как поддерживать систему хранения энергии, до «управления активами», при котором Fluence занимается всеми аспектами обслуживания накопителей энергии, что делает проект безупречным с самого начала. точка зрения клиента.

Эта компания недавно сообщила о своих финансовых результатах за 1 квартал 24 финансового года (декабрьский квартал) и продемонстрировала некоторые важные результаты. Квартальная выручка составила $364 млн, что на 17% больше, чем в прошлом году, а портфель невыполненных контрактов увеличился с $2,9 млрд по состоянию на 30 сентября 2023 года до $3,7 млрд по состоянию на 31 декабря. Чистый убыток компании сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. с $37,2 млн в 1К23 финансового года до $25,6 млн в текущем отчете.

Успехи Fluence в расширении бизнеса и сокращении убытков привлекательны для аналитика Молчанова, который говорит о компании: «Мы позитивно относимся к Fluence впервые за ее трехлетнюю историю как публичной компании. Вряд ли можно назвать открытием тот факт, что накопление энергии для энергосистемы представляет собой игру на обеих климатических мегатенденциях: смягчении последствий и адаптации. Первое отражает тот факт, что периодические возобновляемые источники энергии (ветер и солнечная энергия) увеличивают долю в структуре электроэнергии во всем мире, а хранение необходимо для коммунальных предприятий для управления балансом спроса и предложения в сети. Последнее отражает тот факт, что энергосистема испытывает более частые и серьезные сбои из-за усугубляющегося климатического кризиса, и предприятиям – особенно критически важным, таким как центры обработки данных – необходимо защищать себя от перебоев в подаче электроэнергии. Учитывая это, в 2023 году количество систем хранения данных в США увеличилось более чем вдвое, при таком же устойчивом росте во всем мире, и эта тенденция будет продолжаться».

Переходя к сути, аналитик добавляет: «Итог: поскольку оценка снизилась до 14x скорректированной EBITDA на 26ПФ, мы готовы принять участие».

Это еще одна акция, которую повысил аналитик Raymond James; здесь он переместил свой рейтинг с «Рыночных результатов» на «Лучше рынка» (т. е. «Покупать»). Это дополняется целевой ценой в 22 доллара, что предполагает потенциальную прибыль в течение одного года в размере 32,5%.

Молчанов здесь далеко не единственный бык. 13 недавних аналитических обзоров акций включают 12 покупок против одного удержания, что соответствует консенсус-рейтингу «Сильная покупка», а средняя целевая цена в $27,52 предполагает, что акции вырастут почти на 66% по сравнению с текущей торговой ценой в $16,61. (См. прогноз акций FLNC)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.