🗯 Золото взлетает до небес и держится выше $2100, поскольку трейдеры готовятся к показаниям Пауэлла

Золото взлетает до небес и держится выше $2100, поскольку трейдеры готовятся к показаниям Пауэлла

Цены на золото резко выросли во вторник: спотовая пара XAU/USD достигла исторического максимума в $2141,59 по данным Reuters. Растущие спекуляции о том, что Федеральная резервная система США (ФРС) может начать смягчать политику, усилились после двух отчетов, подчеркивающих экономический спад в секторе услуг. Пара XAU/USD торгуется на уровне $2133,50, поднявшись более чем на 2,40%.

S&P Global сообщило, что деловая активность замедляется. Данные за февраль оказались мягче, чем в прошлом месяце, хотя индекс S&P Global Composite превзошел прогнозы. Между тем, Институт управления поставками (ISM) оказался слабее, чем ожидалось, а Министерство торговли США сообщило, что производственные заказы резко упали.

После выхода данных пара XAU/USD поднялась выше почти до $2120, приблизившись к историческому максимуму, прежде чем стабилизироваться. Доходность казначейских облигаций США на коротком и длинном концах кривой резко упала, как видно по базовой ставке 10-летних облигаций на уровне 4,135. %, снижение на восемь базисных пунктов (б.п.).

Движущие силы рынка: цены на золото стремительно растут на фоне замедления экономики США, чему способствуют слабые индексы деловой активности (PMI)

Технический анализ: Золото взлетает до исторического максимума на фоне слабых данных из США

Золото стремительно растет, хотя оно и отступило от ATH, составлявшего $2141,59, что может открыть дверь для отката. В этом случае первой поддержкой для XAU/USD станет отметка в $2100,00, за которой последует максимум 28 декабря на уровне $2088,48 и максимум 1 февраля на уровне $2065,60.

С другой стороны, следующим сопротивлением XAU/USD будет $2150,00, за которым последует отметка $2200,00.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.