💬 Цена на золото упала с рекордно высокого уровня, потенциал снижения кажется ограниченным в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла

Цена на золото упала с рекордно высокого уровня, потенциал снижения кажется ограниченным в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла

Цена на золото (XAU/USD) снижается во время азиатской сессии в среду и частично меняет позитивное движение предыдущего дня, приближаясь к историческому максимуму, достигнутому в декабре 2023 года. условия перекупленности на дневном графике и некоторое изменение позиций в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Инвесторы будут внимательно следить за высказываниями Пауэлла, чтобы получить свежие сигналы о пути снижения ставок ФРС, который сыграет ключевую роль во влиянии на динамику цен доллара США (USD) и придаст новый направленный импульс не доходному желтому металлу.

Помимо этого, публикация отчета ADP о занятости в частном секторе и данных JOLTS по количеству вакансий может способствовать созданию некоторых значимых торговых возможностей вокруг цены на золото в преддверии выхода данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу. Между тем, растущая уверенность рынка в том, что ФРС начнет снижать процентные ставки на июньском заседании по политике, может продолжать действовать как попутный ветер для XAU/USD. Это, наряду с опасениями по поводу замедления экономического роста в Китае – второй по величине экономики в мире – и геополитической напряженностью, должно помочь ограничить потенциал снижения цен на драгоценный металл-убежище, гарантируя некоторую осторожность для агрессивных медвежьих трейдеров.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: цена золота может продолжать получать поддержку со стороны ставок ФРС на снижение ставок и более мягкого тона риска

Технический анализ: цена золота может консолидироваться или увидеть умеренный откат на фоне перекупленного RSI на дневном графике

С технической точки зрения индекс относительной силы (RSI) на дневном графике уже демонстрирует перенапряжение и требует некоторой осторожности для бычьих трейдеров. Следовательно, будет разумно дождаться некоторой краткосрочной консолидации или умеренного отката, прежде чем готовиться к дальнейшему краткосрочному повышению цены на золото.

Тем не менее, любое коррекционное снижение, скорее всего, найдет достойную поддержку около круглой цифры в 2100 долларов. Любое дальнейшее снижение по-прежнему может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным вблизи точки сильного горизонтального сопротивления в $2064–2062. Последний должен выступать в качестве ключевой опорной точки, которая в случае решительного прорыва будет означать, что пара XAU/USD достигла максимума, и сместит краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.

С другой стороны, область $2142-2144, или исторический пик, повторно протестированный во вторник, может оказать некоторое сопротивление и ограничить потенциал роста цены золота. Некоторые последующие покупки подтолкнут желтый металл на неизведанную территорию и откроют путь для дальнейшего краткосрочного роста, возможно, к психологической отметке в 2200 долларов.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным против швейцарского франка.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.