🎙 Фондовый рынок сегодня: фьючерсы остаются в красной зоне перед открытием торгов

Фондовый рынок сегодня: фьючерсы остаются в красной зоне перед открытием торгов

Фьючерсы на S&P 500 падают на 0,27%, фьючерсы на Dow Jones падают на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq теряют 0,62%.

Индексы S&P 500 (SPX), Dow Jones (DJIA) и Nasdaq (IXIC) закрылись в понедельник с потерей на 0,12%, падением на 0,25% и падением на 0,41% соответственно.

Что нужно знать перед открытием фондового рынка

Сектор коммунальных услуг прибавил 1,65% в понедельник, опередив сектор недвижимости, который подрос на 1,07% за день. Сектор услуг связи снизился на 1,51%, став самым потерявшим сектор в понедельник, за ним следует сектор потребительских услуг, закрывшийся на 1,27% ниже.

Акции Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) выросли на 10,22% в начале новой торговой недели, завершившейся в понедельник на уровне $17,15 за акцию. Акции Tesla Inc. (TSLA) продемонстрировали наибольшее снижение в первый торговый день недели, потеряв 7,16% и закрывшись на уровне $188,14.

Оценивая последние события на фондовых рынках, «спокойное начало недели для акций США привело к тому, что акции «Великолепной семерки» (-0,85%) оказались хуже, с немного более умеренными потерями для NASDAQ (-0,41%)», — сказал Джим Рид. , руководитель отдела экономики и тематических исследований Deutsche Bank, и продолжил:

«В рамках «Великолепной семерки» произошли разнонаправленные движения: Tesla упала на -7,16% на фоне нового снижения цен и скидок со стороны производителя электромобилей, а Nvidia (+3,60%) обогнала Saudi Aramco и стала третьей по величине компанией в мире по рыночной капитализации. С другой стороны, равновзвешенная версия индекса S&P 500 выросла на +0,24% за день, поскольку лучше себя показали коммунальные предприятия (+1,65%) и банки (+1,58%). В Европе индекс STOXX 600 (-0,03%) в тот день не изменился, но было заметно отставание от FTSE 100 (-0,55%)».

Часто задаваемые вопросы по индексу S&P 500

S&P 500 — это широко используемый индекс цен на акции, который измеряет эффективность 500 государственных компаний и рассматривается как общий показатель фондового рынка США. Влияние каждой компании на расчет индекса взвешивается на основе рыночной капитализации. Это рассчитывается путем умножения количества публично торгуемых акций компании на цену акции. Индекс S&P 500 добился впечатляющей доходности: 1 доллар, вложенный в 1970 году, принес бы доход почти в 192 доллара в 2022 году. Среднегодовая доходность с момента его создания в 1957 году составила 11,9%.

Компании отбираются комитетом, в отличие от некоторых других индексов, в которые они включаются на основе установленных правил. Тем не менее, они должны соответствовать определенным критериям отбора, наиболее важным из которых является рыночная капитализация, которая должна быть больше или равна 12,7 миллиарда долларов. Другие критерии включают ликвидность, местонахождение, публичное обращение, сектор, финансовую жизнеспособность, продолжительность публичной торговли и представительство отраслей в экономике Соединенных Штатов. На долю девяти крупнейших компаний индекса приходится 27,8% рыночной капитализации индекса.

Существует несколько способов торговли индексом S&P 500. Большинство розничных брокеров и платформ для ставок на спреды позволяют трейдерам использовать контракты на разницу (CFD) для размещения ставок в зависимости от направления цены. Кроме того, они могут покупать индексные, взаимные и биржевые фонды (ETF), которые отслеживают цену S&P 500. Самым ликвидным из ETF является SPY State Street Corporation. Чикагская товарная биржа (CME) предлагает фьючерсные контракты на индекс, а Чикагская опционная биржа (CMOE) предлагает опционы, а также ETF, обратные ETF и ETF с кредитным плечом.

На индекс S&P 500 влияет множество различных факторов, но в основном это совокупные показатели компаний-компонентов, показанные в их квартальных и годовых отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов, которые, если они положительные, способствуют росту. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс S&P 500, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.

Фьючерсы на S&P и Nasdaq представлены e-mini CME, а фьючерсы на Dow Jones представлены e-mini CBOT.

Рынки ждут данных по США, заявил председатель ФРС Пауэлл

Во вторник в экономическом отчете США будут представлены январские производственные заказы и февральский отчет ISM Services PMI.

Говоря о перспективах политики в понедельник, президент Федеральной резервной системы Атланты (ФРС) Рафаэль Бостик заявил, что он ожидает, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов дважды в 2024 году. «Инфляция по-прежнему широко распространена, и доля статей превышает обычную. увеличится выше 5%, а усеченное среднее значение останется на уровне 2,6%», — добавил Бостик, сообщает Reuters.

В своем полугодовом отчете о денежно-кредитной политике, опубликованном в пятницу, ФРС подтвердила, что нецелесообразно снижать учетную ставку до тех пор, пока у них не появится большая уверенность в том, что инфляция будет устойчиво приближаться к 2%. Председатель ФРС Джером Пауэлл представит отчет о денежно-кредитной политике и ответит на вопросы в ходе двухдневного выступления перед Конгрессом, начиная со среды.

В пятницу Бюро статистики труда США опубликует февральский отчет о занятости, который будет включать данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, уровне безработицы и инфляции заработной платы.

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.