💬 Цена на золото обновила трехмесячный максимум, поскольку ставки ФРС на снижение ставок в июне остаются твердыми

Цена на золото обновила трехмесячный максимум, поскольку ставки ФРС на снижение ставок в июне остаются твердыми

Цена на золото (XAU/USD) продолжает свою успешную пятую торговую сессию во вторник. Драгоценный металл обновил трехмесячный максимум, приблизившись к своему историческому максимуму в $2145, зафиксированному в декабре 2023 года. Рост золота происходит на фоне осторожных настроений рынка и увеличения ставок на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки в рамках июньской политики. встреча.

Перспективы цен на золото остаются неопределенными, поскольку инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом в среду и множества данных по рынку труда в США, таких как количество вакансий JOLTS за январь и данные ADP об изменении уровня занятости, которые будут объявлены в среду. .

Комментарий Джерома Пауэлла по поводу инфляции и перспектив процентных ставок может снизить неопределенность, связанную со сроками снижения ставок ФРС. Ястребиный прогноз по процентным ставкам может оказать давление на золото, поскольку это увеличит стоимость владения инвестициями в недоходные активы.

Позже на этой неделе данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за февраль предоставят новые данные о спросе на рабочую силу и росте заработной платы. Помимо удержания инфляции под контролем, достижение максимальной занятости является ключевым мандатом для политиков ФРС при принятии решений по процентным ставкам.

Движущие силы рынка: цена на золото растет в преддверии выступления ФРС Пауэлла

Технический анализ: цена золота приближается к $2140

В цене на золото наблюдается сильный покупательский интерес после того, как оно вырвалось из фигуры «Симметричный треугольник», сформированной на дневном таймфрейме. Прорыв вышеупомянутого графического паттерна демонстрирует расширение волатильности, что приводит к более широким тикам на восходящей стороне и большому объему. Драгоценный металл может продолжить движение вверх к горизонтальному сопротивлению, построенному от максимума 4 декабря на уровне $2144,48.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) держится выше 60,00, что указывает на бычий импульс в будущем. RSI (14) не подает никаких сигналов дивергенции, но достиг территории перекупленности.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.