💬 Цена на золото остается в диапазоне около двухмесячного максимума, быки пока не готовы сдаваться

Цена на золото остается в диапазоне около двухмесячного максимума, быки пока не готовы сдаваться

Цена золота (XAU/USD) продолжает консолидированное боковое движение в преддверии европейской сессии и в настоящее время находится чуть ниже самого высокого уровня с 28 декабря, в районе $2088-2089, достигнутого в пятницу. Разочаровывающий выпуск индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM) и менее воинственные высказывания нескольких представителей Федеральной резервной системы (ФРС) усилили ставки на неизбежное изменение политики центрального банка США. Это, в свою очередь, заставляет быков по доллару США (USD) занять оборонительную позицию, что, наряду с более мягким тоном вокруг фьючерсов на акции США, оказывается ключевым фактором, действующим как попутный ветер для сырьевого товара.

Однако падение цены золота остается смягченным на фоне недавнего оптимизма по поводу переговоров о прекращении огня в секторе Газа и надежд на дополнительные меры стимулирования со стороны Китая. Трейдеры также, похоже, неохотно и предпочитают дождаться дополнительных сигналов о пути снижения ставок ФРС, прежде чем делать новые направленные ставки. Следовательно, полугодовые выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе в среду и четверг будут рассматриваться как значимый импульс. Помимо этого, ключевые экономические данные США на этой неделе, в том числе данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу, будут определять краткосрочную траекторию движения пары XAU/USD.

Движущие силы рынка: цена на золото получает поддержку от укрепляющихся ожиданий снижения ставок ФРС в июне

Технический анализ: быки по ценам на золото имеют преимущество и могут стремиться вернуть круглую цифру в 2100 долларов

С технической точки зрения, пятничный прорыв горизонтального барьера в $2062-2064 был воспринят как новый стимул для бычьих трейдеров и поддерживает перспективы получения дополнительной прибыли. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике колеблется вблизи зоны перекупленности и удерживает быков от размещения новых ставок. Это делает разумным дождаться некоторой краткосрочной консолидации, прежде чем готовиться к продолжению восходящего тренда почти трехнедельной давности.

Между тем, вышеупомянутая точка прорыва сопротивления в районе $2064-2062 теперь, похоже, защищает от немедленного снижения. Однако устойчивое снижение ниже может спровоцировать агрессивные технические продажи и обнажить поддержку 50-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к области 2034 доллара. Последнее должно стать ключевым поворотным моментом, который, если его решительно сломать, сведет на нет позитивный прогноз и сместит предвзятость в пользу медвежьих трейдеров.

С другой стороны, зона $2088, или более чем двухмесячный максимум, достигнутый в пятницу, теперь, похоже, выступает непосредственным препятствием перед круглой цифрой в $2100. Некоторые последующие покупки могут еще больше поднять цену золота до промежуточного барьера в $2025-2030 на пути к историческому пику, около зоны $2144-2145, достигнутой в начале декабря.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к швейцарскому франку.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Процентные ставки в США: часто задаваемые вопросы

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.