💬 Gambling.com (NASDAQ:GAMB): сильная ставка на рынке онлайн-игр

Gambling.com (NASDAQ:GAMB): сильная ставка на рынке онлайн-игр

Процветающая индустрия онлайн-гемблинга, особенно в США, имеет огромный потенциал для расширения. Gambling.com (NASDAQ:GAMB) продемонстрировал недавние высокие финансовые результаты, продемонстрировав, что находится в отличной позиции для использования этих возможностей. Акции заслуживают серьезного рассмотрения для инвесторов, занимающихся ростом, присматривающихся к игрокам в сфере азартных игр.

Готовы воспользоваться преимуществами роста отрасли

Gambling.com предоставляет услуги цифрового маркетинга в индустрии онлайн-гемблинга, специально ориентированные на iGaming и ставки на спорт. Как компания, занимающаяся маркетингом результатов, ее бизнес-модель предполагает получение дохода за счет направления онлайн-игроков к различным операторам онлайн-гемблинга. Работая по всему миру, она также обслуживает рынок продуктов iGaming и социальных казино, одновременно управляя несколькими фирменными веб-сайтами, включая Gambling.com, Casinos.com, RotoWire.com и Bookies.com.

Индустрия онлайн-гемблинга, особенно ставок на спорт в США, значительно выросла после решения Верховного суда США в 2018 году, отменившего федеральный запрет на ставки на спорт. Это постановление побудило более 30 штатов, а также округ Колумбия, легализовать некоторые форматы ставок на спорт, большинство из которых также разрешают делать ставки онлайн. Ожидается, что в ближайшем будущем этому примеру последуют еще 10 штатов.

Данные Statista прогнозируют дальнейшее расширение этой отрасли, прогнозируя, что доход на рынке онлайн-гемблинга может вырасти примерно до 35,21 миллиарда долларов к 2029 году, а среднегодовой темп роста (средний годовой темп роста) составит 8,86%.

Последние новости, способствующие росту акций GAMB

Gambling.com недавно сообщил об хороших финансовых результатах за четвертый квартал 2023 года: выручка выросла на 52% до $32,53 млн, что превышает консенсус-прогноз в $27,69 млн. Это увеличение способствовало росту годовой выручки за год на 42%, составив около $108,7 млн. Тем не менее, скорректированная прибыль на акцию в четвертом квартале в размере $0,18 немного не оправдала консенсус-ожиданий в $0,19, хотя она значительно выросла с $0,02 в квартале предыдущего года.

В 2024 году руководство прогнозирует выручку в размере от 129 до 133 миллионов долларов, что превышает консенсус-прогноз в 120,61 миллиона долларов. Компания также ожидает, что скорректированная EBITDA составит от 44 до 48 миллионов долларов. Кроме того, компания объявила о планах приобрести Freebets.com, чтобы расширить свое присутствие на рынках Великобритании и других европейских стран. Покупка, которая должна завершиться в начале апреля, по прогнозам, принесет около $10 млн выручки и $5 млн дополнительной скорректированной EBITDA с апреля по декабрь 2024 года.

Для финансирования потенциальных возможностей роста Gambling.com получил новую кредитную линию от Wells Fargo Bank на общую сумму 50 миллионов долларов. Он состоит из возобновляемой кредитной линии на сумму 25 миллионов долларов США и срочной кредитной линии на сумму 25 миллионов долларов США со сроком погашения в марте 2027 года. С одобрения Wells Fargo кредитная линия может быть постепенно увеличена до 10 миллионов долларов США.

Какова целевая цена для GAMB?

После медленного начала года акции GAMB набрали некоторый импульс и выросли на 2,82% за последние 30 дней, хотя они все еще находятся в нижней части своего 52-недельного ценового диапазона в $8,39-$14,83. С точки зрения оценки, акции кажутся справедливо оцененными на основе относительных показателей. Коэффициенты P/E (19,4x) и P/S (3,25x) примерно соответствуют средним показателям в индустрии азартных игр (P/E 20,8x и P/S 3,0x).

Аналитики оптимистично оценивают акции Gambling.com. Например, аналитик Jefferies Дэвид Кац недавно подтвердил рекомендацию «Покупать» и установил целевую цену в $18, сославшись на прочные фундаментальные показатели и стратегические инициативы, которые, как ожидается, будут способствовать развитию компании в следующем финансовом году.

Акции имеют рекомендацию «Сильная покупка» на основании оптимистичных отзывов шести аналитиков за последние 3 месяца. Средняя целевая цена GAMB составляет $15,25, что представляет собой потенциал роста на 67,03% по сравнению с текущими уровнями.

Больше/меньше на GAMB

Процветающая индустрия онлайн-гемблинга в США пережила значительный рост и имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения. Gambling.com продемонстрировал сильные финансовые результаты и продемонстрировал свою способность извлечь выгоду из этих возможностей благодаря своей уникальной бизнес-модели.

С учетом предстоящих приобретений и резерва на дополнительные расходы, текущая справедливая оценка может фактически оказаться заниженной, если форвардные доходы будут расти быстрее, чем ожидалось, что делает акции GAMB интригующей перспективой для инвесторов, ориентированных на рост.