🎙 Золото растет на фоне падения доходности казначейских облигаций США перед ключевым отчетом по инфляции в США

Золото растет на фоне падения доходности казначейских облигаций США перед ключевым отчетом по инфляции в США

Цена на золото остается стабильной на уровне $2030 в среду, продемонстрировав рост на 0,17% после того, как Бюро экономического анализа США (BEA) сообщило о росте экономики страны. Падение доходности казначейских облигаций США удерживает желтый металл вблизи максимумов текущего месяца и недели, ограниченных 50-дневной простой скользящей средней (SMA).

Уолл-стрит стоит на месте: большинство индексов торгуются в минусе. Валовой внутренний продукт (ВВП) за последний квартал 2023 года оказался немного ниже консенсус-прогноза и предварительного значения, в то время как розничные и оптовые запасы оказались смешанными.

Региональные президенты Федеральной резервной системы (ФРС) Сьюзан Коллинз и Джон Уильямс пересеклись в новостных лентах. Позже в этом году они повторили предыдущие замечания относительно смягчения политики и подчеркнули, что не достигли целевого показателя базовой инфляции в 2%.

Движущие силы рынка: Золото растет на фоне падения доходности в США

Технический анализ: Золото остается устойчивым, колеблясь вблизи 50-дневной SMA

Золото торгуется в боковом тренде, поскольку пара XAU/USD не смогла прорваться выше психологического уровня сопротивления в $2035 за последние 12 дней. Тем не менее, восходящий уклон остается неизменным, и если покупатели вернут уровень в 2035 долларов, это может открыть дверь для оспаривания психологической цифры в 2050 долларов. Следующим ключевым уровнем сопротивления станет максимум 1 февраля на уровне $2065,60 перед максимумом 28 декабря на уровне $2088,48.

С другой стороны, если золото упадет ниже минимума колебания от 16 февраля в $2016,15, пара XAU/USD упадет к дневной высокой поддержке 27 октября на уровне $2009,42. После очистки это откроет ключевые уровни технической поддержки, такие как 100-дневная SMA на уровне $2009,42, за которой следует 200-дневная SMA на уровне $1967,45.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.