🎙 Миллиардер Джордж Сорос покупает эти 2 высокодоходных дивидендных акции

Миллиардер Джордж Сорос покупает эти 2 высокодоходных дивидендных акции

До 2022 года осталось более 6 недель, и неопределенность рынка, которая характеризовала январь, во всяком случае, усилилась. Вместо этого резкие падения превратились в более высокую волатильность, придав графику февральских торгов пилообразный вид.

Волатильность возникает из-за того, что ряд встречных ветров продолжает влиять на торговые настроения. Заголовки затмевает российско-украинская ситуация. Специалисты по внешней политике открыто рассуждают о возможности войны в случае, если Россия вторгнется в своего соседа, а США будут возражать. Пока эта ситуация изменчива и непредсказуема.

На внутреннем фронте инфляция высока и продолжает расти, в то время как рынок труда демонстрирует противоречивые показатели низкого уровня безработицы и рекордно высокого количества вакансий. Федеральная резервная система готовится начать повышение процентных ставок в марте, но это поднимает собственные вопросы: сдержит ли повышение ставок инфляцию? Будут ли они толкать в рецессию?

Всего этого достаточно, чтобы вызвать у инвестора головную боль и стимул активно вкладываться в дивидендные акции. Это классические защитные действия, дающие инвесторам двойной путь к получению прибыли: как от прироста стоимости акций, так и от выплаты дивидендов.

Но какие акции купить? Спросим у Джорджа Сороса.

В последние годы его имя стало громоотводом для споров, но человек, стоящий за этим именем, — одна из настоящих легенд мира инвестиций. Он основал свой хедж-фонд Quantum Fund еще в 1973 году, и в течение следующих трех десятилетий его среднегодовая доходность превышала 30%. Это сделало его одним из самых успешных хедж-менеджеров и одним из самых богатых людей в мире.

Имея это в виду, мы открыли базу данных, чтобы получить информацию о двух последних новых должностях Сороса. Это акции с рейтингом «покупать» — и, что еще интереснее, обе они хорошо платят дивиденды. Мы можем обратиться к аналитикам с Уолл-стрит, чтобы узнать, что еще могло привлечь внимание Сороса к этим акциям.

Kimbell Royalty Partners (KRP)

Первая из новых должностей Сороса — Kimbell Royalty Partners, компания, которая работает как в сфере энергетики, так и в сфере недвижимости. Кимбелл является крупным землевладельцем в доказанных углеводородных бассейнах по всей территории США, и компания зарабатывает деньги на роялти от добычи полезных ископаемых (читай — нефти и газа) на своих участках. Эти владения обширны — Кимбелл владеет более чем 13 миллионами акров в некоторых из самых продуктивных производственных бассейнов в нижних 48 штатах, включая газовые месторождения Аппалачей, регион сланцевой нефти Баккен и Пермский бассейн Техаса. Одна ключевая статистика показывает, насколько хорошо сфокусированы владения Кимбелла: примерно 96% всех береговых буровых установок в континентальной части США находятся в округах, где у Кимбелла есть земельные участки.

У Kimbell есть история переездов, чтобы расширить свое присутствие, и в декабре компания объявила о завершении крупной покупки недвижимости. Продавец и общая площадь не разглашаются, но к концу ноября 2021 года Кимбелл производил в среднем около 700 баррелей нефтяного эквивалента в день. Это примерно 5% от общего объема производства на существующих холдингах Кимбелла.

Компания сообщит о результатах за 4К21 позже в этом месяце, но уже объявила и выплатила дивиденды за 4К21. Выплата в размере 37 центов на обыкновенную акцию осталась неизменной с 3 квартала 2021 г. и значительно выросла по сравнению с 19 центами на акцию, выплаченными в квартале прошлого года. Фактически, текущий дивиденд в размере 37 центов является самой высокой выплатой с момента объявления в январе 2020 года и дает высокую доходность в 9%. Компания использует дивиденды для выплаты примерно 75% распределяемых денежных средств акционерам.

Понятно, что Соросу понравилось то, что он увидел в KRP — его частный семейный фонд купил 150 000 акций компании в четвертом квартале. По текущей оценке это стоит 2,239 миллиона долларов.

Сорос — не единственный оптимист по этим акциям. Пятизвездочный аналитик Рэймонда Джеймса Джон Фриман считает Кимбелла одним из лучших землевладельцев в энергетической отрасли.

«Kimbell демонстрирует низкий среднегодовой темп снижения в отрасли (~ 12%), доходность дистрибуции в 2022 году ~ 12% и разнообразную базу активов с доступом ко всем основным месторождениям ресурсов. Кроме того, поскольку Кимбелл продолжает снижать долю заемных средств, руководство намерено пропорционально снизить объемы форвардного хеджирования, увеличив подверженность компании нашему оптимистичному прогнозу по сырьевым товарам, и все это при распределении безналоговых распределений», — отметил Фриман.

С этой целью Фриман присваивает этим акциям рекомендацию «Сильная покупка», а также целевую цену в $21, что предполагает потенциал роста примерно на 41% в течение одного года.

Точка зрения Уолл-стрит здесь и согласна с Фрименом, и единодушна. Все 4 недавних обзора акций положительны, что соответствует консенсус-рейтингу Strong Buy. При торговой цене 14,83 доллара и средней цели в 19,75 доллара Кимбелл может похвастаться потенциалом роста ~ 32% в течение следующих 12 месяцев.

British Petroleum (BP)

Следующая акция в нашем списке, которую выбирает Сорос, — это BP, изначально British Petroleum, одна из «суперкрупных» нефтегазовых компаний мира. BP — это гигант стоимостью 107 миллиардов долларов, работающий в традиционной разведке и добыче сырой нефти и природного газа, нефтехимической промышленности, а также в сегментах солнечной и водородной возобновляемой энергии.

Если говорить об общей мере успеха, то общий доход BP в прошлом году составил 157 миллиардов долларов. В это число входят $50,6 млрд в четвертом квартале, что является самым высоким квартальным итогом с 1 квартала 2020 года. Сочетание роста цен на нефть и повышения экономической активности по мере того, как пандемия начинает ослабевать, улучшило выручку компании.

Итоговые показатели также улучшились за последние кварталы. Прибыль на одну американскую депозитарную акцию достигла 1,23 доллара в четвертом квартале, что является четвертым кварталом подряд последовательной прибыли, и это огромный разворот по сравнению с всего лишь 3 центами, о которых сообщалось в отчетном периоде год назад.

Сильные доходы поддержали стабильные дивиденды. В то время как BP была вынуждена сократить платежи во время худшего кризиса пандемии в прошлом году, компания по-прежнему выплачивает 32 цента на акцию, что в годовом исчислении составляет 1,28 доллара при доходности 4%. Доходность примерно в два раза выше средней среди компаний, котирующихся в S&P 500.

Что касается Сороса, то в четвертом квартале он приобрел 300 000 акций, что является явным вотумом доверия. Холдинг Соро в настоящее время стоит 9,68 миллиона долларов.

Сорос не единственный, кто проявляет любовь к этим нефтегазовым акциям. Аналитик с Уолл-стрит Стивен Ричардсон из Evercore описывает компанию как «план, который собирается воедино». … Это создает интересную краткосрочную динамику, когда денежные доходы акционеров продолжают расти, в то время как трансформация ускоряется и, в конечном итоге, происходит в долгосрочной перспективе».

Признавая силу перспективных планов компании, Ричардсон оценивает акции BP как «лучше рынка» (т. е. «покупать»), а его целевая цена в $40 предполагает потенциал роста на 23% в предстоящем году.

Что думает остальная часть сообщества трейдеров? Как оказалось, 5 из 8 аналитиков, опубликовавших недавний обзор, рассматривают акции как «покупать», что делает консенсус-рейтинг «умеренной покупкой». Акции продаются по 32,29 доллара, а средняя целевая цена составляет 39,14 доллара, что предполагает потенциал роста на 21% к концу этого года.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.