💬 Цена на золото поднялась почти до двухнедельного максимума, поскольку продажи доллара США остаются прежними в преддверии индекса деловой активности в США

Цена на золото поднялась почти до двухнедельного максимума, поскольку продажи доллара США остаются прежними в преддверии индекса деловой активности в США

Цена на золото (XAU/USD) поднялась до почти двухнедельного максимума в первой половине европейской сессии в четверг, и быки теперь надеются использовать импульс за пределами 50-дневного основного сопротивления простой скользящей средней (SMA). Доллар США (USD) упал до самого низкого уровня почти за три недели из-за отсутствия свежих ястребиных сигналов из протоколов заседания FOMC и оказался ключевым фактором, благоприятствующим сырьевому товару. Помимо этого, дальнейшая эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает дополнительную поддержку драгоценному металлу-убежищу и продолжает способствовать позитивному движению.

Тем не менее, повышенная доходность казначейских облигаций США, подкрепленная растущим признанием того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени, может удержать трейдеров от новых бычьих ставок вокруг не приносящей доход цены золота. Помимо этого, импульс риска – о чем свидетельствует в целом позитивный тон на фондовых рынках – может еще больше способствовать ограничению потенциала роста драгоценного металла. Это делает разумным дождаться устойчивого роста и принятия выше 50-дневного барьера SMA, прежде чем готовиться к продолжению недавнего хорошего отскока от двухмесячного минимума.

Движущие силы рынка Daily Digest: Цена на золото продолжает расти на фоне активного предложения вокруг доллара США

Технический анализ: Быки по ценам на золото надеются захватить краткосрочный контроль над 50-дневным ключевым сопротивлением SMA

С технической точки зрения, быкам необходимо дождаться устойчивого роста и принятия выше 50-дневной SMA, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего роста. Поскольку осцилляторы на дневном графике только начинают набирать положительную динамику, цена на золото может затем ускорить движение к промежуточному барьеру в районе $2044-2045 на пути к зоне предложения в $2065.

С другой стороны, область в 2020 долларов теперь, похоже, защищает от непосредственного снижения перед 100-дневной SMA, которая в настоящее время привязана чуть ниже психологической отметки в 2000 долларов. Некоторые последующие продажи обнажат месячный минимум в районе $1984, прежде чем цена золота в конечном итоге упадет и бросит вызов очень важной 200-дневной поддержке SMA вблизи зоны $1966-1965.

Цена доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Доллар США был самым сильным по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.