🗯 Акции микростратегий (NASDAQ:MSTR): инсайдерские продажи весьма красноречивы

Акции микростратегий (NASDAQ:MSTR): инсайдерские продажи весьма красноречивы

Компания Microstrategy (NASDAQ:MSTR) входит в число наиболее агрессивных накопителей биткойнов (BTC-USD), но активность инсайдерских продаж вызывает тревогу у потенциальных инвесторов. Есть аспекты, которые мне нравятся в Microstrategy, но я нейтрально отношусь к акциям MSTR и предпочитаю наблюдать за ними со стороны.

Microstrategy — поставщик программного обеспечения для корпоративной аналитики и мобильности, но сегодня большинство биржевых трейдеров думают о компании иначе. Обычно люди думают о Microstrategy как о компании, которая покупает много биткойнов. Они также могут подумать о соучредителе и исполнительном председателе компании Майкле Сэйлоре, который однажды описал Биткойн как «рой кибершершней, служащих богине мудрости».

Сэйлор настоящий персонаж — в этом нет никаких сомнений. Он верит в биткойн, или, по крайней мере, так кажется – но что, если мы узнаем, что он сбрасывает свои акции Microstrategy? Это, безусловно, должно вызвать обеспокоенность у разумных инвесторов, поэтому давайте посмотрим последние новости с помощью Microstrategy.

Акции микростратегий опираются на Биткойн

Сэйлор однажды сказал, что Биткойн — это «банк в киберпространстве». Если это так, то этот банк сделал большую прибыль для акционеров Microstrategy. Сегодня, когда биткойн превысил 70 000 долларов, акции MSTR взлетели до ошеломляющих 1856 долларов.

Полагаю, это нормально, если вас больше интересует динамика, чем ценность. Если вы не заметили, всякий раз, когда биткойн стремительно растет, люди внезапно объявляют о заоблачных целевых ценах. Например, генеральный директор ARK Investment Management Кэти Вуд прогнозирует, что к 2030 году биткойн достигнет 3,8 миллиона долларов.

Если вы согласны с этим прогнозом, то, полагаю, не имеет значения, какую цену вы заплатите за акции Microstrategy. В конце концов, акции, скорее всего, будут следовать за ценой Биткойна, как это происходило в недавнем прошлом.

Имеет смысл, что акции MSTR последуют за биткойнами, поскольку компания владеет значительной частью криптовалюты. Сообщается, что с 11 по 18 марта Microstrategy приобрела около 9 245 биткойнов. Следовательно, Microstrategy и ее дочерние компании владели в общей сложности около 214 246 биткойнов.

Математика в этом вопросе потрясающая. Если когда-либо будет существовать только 21 миллион биткойнов, то Microstrategy будет принадлежать чуть более 1% от этой суммы. Итак, справедливо заключить, что Microstrategy полностью инвестирует в биткойны, и вам следует поступить так же, если вы собираетесь покупать акции MSTR.

Почему инсайдеры Microstrategy продают свои акции?

Одна вещь, которую я рекомендую всем трейдерам и инвесторам, — это проверить страницу «Инсайдерская торговая активность» TipRanks по любой конкретной интересующей акции. В случае с Microstrategy страница инсайдерской торговой активности этой компании показывает, что сигнал инсайдерской уверенности Microstrategy очень отрицательный.

Действительно, это негативный показатель, когда инсайдеры компании продают акции этой компании. Однако в случае с Microstrategy это еще более показательно, поскольку главный сторонник компании Майкл Сэйлор неоднократно продавал акции.

Я встречал множество сообщений о том, что Сэйлор продал в марте тысячи акций Microstrategy. Сообщается, что только 20 марта Сэйлор продал акции MSTR на сумму 1 555 466 долларов.

Вернувшись на страницу «Инсайдерская торговая деятельность», я смог подтвердить несколько продаж акций Microstrategy, инициированных Сэйлором. Отдельно я обнаружил два отдельных отчета о том, что директор Джаррод Паттен продал в марте тысячи акций MSTR.

По крайней мере, для меня это красный флаг для микростратегии. Сэйлор, в частности, должен стать чистым покупателем акций Microstrategy в этом году. Конечно, для Сэйлора имело бы смысл зафиксировать прибыль после бурного роста акций, начавшегося в начале февраля. С другой стороны, если он действительно верит в будущее своей компании и рассматривает Биткойн как «банк в киберпространстве» с высокой степенью убежденности, тогда Сэйлору следует подавать пример и покупать акции Microstrategy в 2024 году.

Я начинаю задаваться вопросом, действительно ли Сэйлор опасается Биткойна – или, как он его назвал, «рой кибершершней». Его компания настолько загружена биткойнами, что пути назад уже нет. Если наступит «криптозима», Сэйлор и другие акционеры могут потерять много денег на акциях MSTR.

По мнению аналитиков, акции MSTR стоит покупать?

В рейтинге TipRanks MSTR оценивается как сильная покупка на основании четырех единогласных рейтингов покупки, присвоенных аналитиками за последние три месяца. Тем не менее, средняя целевая цена акций Microstrategy составляет $1346,67, что предполагает потенциал снижения на 27,4%.

Если вам интересно, за каким аналитиком вам следует следовать, если вы хотите покупать и продавать акции MSTR, наиболее прибыльным аналитиком, охватывающим эти акции (на годовом интервале), является Джозеф Вафи из Canaccord Genuity со средней доходностью 70,16% за штуку. рейтинг и 54% успеха. Нажмите на изображение ниже, чтобы узнать больше.

Вывод: стоит ли рассматривать акции MSTR?

Мне действительно нравится смелая ставка Microstrategy на Биткойн и смекалка Сэйлора. Однако теперь, когда Microstrategy последовала за Биткойном в вертикальном движении вверх, для инвесторов было бы неплохо зафиксировать прибыль и/или остаться в стороне.

Больше всего меня беспокоит недавняя крупномасштабная продажа акций Сэйлора. Учитывая все это, я наблюдаю издалека и в настоящее время не рассматриваю акции MSTR.