🎙 GD, CSX, PH: Могут ли эти промышленные акции «сильной покупки» продолжать расти?

GD, CSX, PH: Могут ли эти промышленные акции «сильной покупки» продолжать расти?

Промышленная сцена является домом для некоторых интригующих компаний, таких как GD, CSX и PH, которые часто упускаются из виду начинающими инвесторами, стремящимися инвестировать во что-то «более привлекательное». Хотя известные промышленные гиганты, возможно, и не смогут извлечь выгоду из генеративного искусственного интеллекта (ИИ), по крайней мере, в ближайшее время, они выделяются тем, что потенциально упускают из виду факторы роста, которые могут помочь сохранить устойчивость портфелей на следующем этапе рыночного цикла. удары в.

Поэтому давайте воспользуемся инструментом сравнения TipRanks, чтобы определить, какая из следующих трех промышленных компаний с рейтингом «Сильная покупка» будет показывать лучшие результаты в предстоящем году.

General Dynamics (NYSE:GD)

В своей предыдущей статье, посвященной этому названию (еще 17 января), я отметил, что акции General Dynamics выделяются как один из самых дешевых (и более диверсифицированных) вариантов на оборонной арене. С тех пор акции выросли почти на 13% — неплохой результат всего за три месяца. После недавнего всплеска роста, который поднял акции GD до новых максимумов, я не собираюсь смягчать свой оптимистичный настрой - особенно после того, как компания выиграла армейский контракт на сумму 210 миллионов долларов на фоне растущих угроз со всего мира.

Добавьте к этому все еще скромную оценку, солидный последний квартал (выручка выросла на 8% до $11,67 млрд) и попутный ветер в аэрокосмической отрасли, и станет не загадкой, почему толпа с Уолл-стрит по-прежнему считает, что акции GD следует покупать вблизи своего исторического максимума. высокий. Генеральный директор Фиби Новакович также отметила «значительный рост отставания» в конце прошлого года.

На момент написания статьи акции GD торгуются в 23,43 раза по скользящему соотношению цены к прибыли (P/E) и всего в 19,4 раза по форвардному P/E, что ниже средних показателей аэрокосмической и оборонной промышленности в 36,1 и 20,2 раза соответственно. . Хотя акции GD не так дешевы, как несколько месяцев назад, они все еще имеют множество попутных ветров, которые могут поднять акции до еще больших высот.

По мнению аналитиков, акции GD являются сильной покупкой: за последние три месяца было совершено 12 покупок и четыре удержания. Средняя целевая цена акций GD в $294,75 предполагает потенциал роста на 4,8%.

CSX (NYSE:CSX)

Если оборонные компании вам не по душе, то, возможно, вам подойдет хорошо управляемая железнодорожная компания. Акции CSX и остальных железнодорожных компаний недавно проснулись, и их акции приблизились к историческим максимумам. Хотя только время покажет, ознаменует ли это многолетний прорыв CSX, я считаю текущую оценку более чем справедливой.

Учитывая очень щедрое квартальное повышение дивидендов на 9% (на цент до 0,12 доллара на акцию), возможно, пришло время присоединиться к компании, увеличивающей дивиденды, поскольку спрос на перевозки для широкого спектра категорий (химическая продукция, интермодальные перевозки и т. д.) сортировка) возвращается на более здоровый уровень. Учитывая все обстоятельства, я по-прежнему оптимистичен в отношении акций.

Инвестиции компании в повышение операционной эффективности также позволят CSX воспользоваться позитивной динамикой отрасли. Возможно, ключевой вывод из недавних комментариев руководства заключался в том, что повышение эффективности не будет достигнуто за счет безопасности и обслуживания.

Поскольку компания использует технологии прогнозного искусственного интеллекта (ИИ), я уверен, что CSX всегда сможет найти способы сделать работу еще более эффективной (и более безопасной). Несомненно, в наши дни генеративный ИИ вызывает столько шума, но как насчет его предсказательных способностей? CSX и отрасль в целом получают выгоду от того, что ИИ выходит на рельсы.

Компания уже довольно давно изучает возможности прогнозного обслуживания с использованием Интернета вещей. По мере развития ИИ обратите внимание на усилия компании по прогнозному обслуживанию, которые принесут наибольшие на сегодняшний день результаты.

По мнению аналитиков, акции CSX являются сильной покупкой: за последние три месяца было совершено 11 покупок и три удержания. Средняя целевая цена акций CSX в $38,00 предполагает потенциал роста на 1,7%.

Паркер Ханнифин (NYSE:PH)

Parker Hannifin — интригующая промышленная компания, которая в последние годы также набирает обороты. Акции выросли более чем на 75% за последний год и на 93% за последние два года. Несомненно, стремительный взлет производителя систем управления движением и управлением во многом обусловлен восстановлением отраслей, которые он обслуживает. После нескольких лет бездействия после всплеска пандемии, акции, похоже, наконец-то просыпаются.

Поскольку сегмент аэрокосмических систем компании продолжает получать выгоду от увеличения расходов на оборону, акции PH кажутся одной из прорывных акций, которые могут подняться выше. Как и аналитики Уолл-стрит, я сохраняю оптимистичный взгляд на акции при сегодняшних более чем справедливых коэффициентах.

В настоящее время акции торгуются со скромным отставанием P/E в 27,7 раз, что ниже среднего показателя по отрасли специального промышленного машиностроения в 31,5 раза — небольшой дисконт по отношению к отрасли для промышленной компании, которая доказала, что может стоить больше премии.

В конце прошлого года Натан Джонс из Stifel отметил «долгосрочные попутные ветры», которые, по его мнению, «поддерживают благоприятный прогноз». Хотя акции впоследствии превысили целевую цену г-на Джонса в 500 долларов (примерно на 10%), я все же думаю, что некоторые повышения могут быть уместны, поскольку фирма продолжает работать под великолепным руководством Дженнифер Парментье.

По мнению аналитиков, акции PH являются сильной покупкой: за последние три месяца было назначено 11 покупок и два удержания. Средняя целевая цена акций PH в $562,69 предполагает потенциал роста на 1,4%.

Нижняя линия

Индустриальная сцена полна довольно заманчивых прорывных пьес, которые не слишком дороги, по крайней мере, по сравнению с некоторыми более технически подкованными пьесами. Из этой тройки аналитики в настоящее время видят наибольший потенциал роста в акциях GD (4,8%). Предполагаемый потенциал роста сегодня может выглядеть депрессивным, но подождите, пока аналитики вновь вернутся к чертежной доске. Я думаю, мы увидим несколько повышений целевых цен и подтверждение покупки.

На данный момент я считаю акции CSX лучшим выбором из трех. Он вернулся на правильный путь благодаря улучшенной динамике отрасли, операционным улучшениям и очень разумной цене.