🗯 Цена на золото колеблется вблизи двухмесячного минимума, медведи пока не готовы сдаваться

Цена на золото колеблется вблизи двухмесячного минимума, медведи пока не готовы сдаваться

Цена на золото (XAU/USD) продолжает свое консолидирующее движение в боковом направлении во время азиатской сессии в четверг и в настоящее время находится чуть выше двухмесячного минимума, достигнутого накануне. Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США, опубликованные во вторник, отодвинули ожидания первого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на середину года и продолжают служить препятствием для не доходного желтого металла. Между тем, ястребиные ожидания ФРС помогают доллару США (USD) остановить ночной откат от самого высокого уровня с 14 ноября и рассматриваются как еще один фактор, подрывающий товарный рынок.

Тем не менее, дальнейшее снижение доходности казначейских облигаций США удерживает быков по доллару от новых ставок. Это, наряду с риском дальнейшей эскалации геополитической напряженности, помогает ограничить потенциал снижения цены золота-убежища. Между тем, отсутствие значимого покупательского интереса и прорыв индекса потребительских цен после США через краткосрочный торговый диапазон позволяют предположить, что путь наименьшего сопротивления для XAU/USD остается нисходящим. Следовательно, любая попытка восстановления может рассматриваться как возможность продажи и рискует довольно быстро потерпеть неудачу, поскольку трейдеры теперь обращаются к макроэкономическим данным США в поисках нового импульса.

Daily Digest Движущие силы рынка: цене золота не хватает твердого внутридневного направления на фоне неоднозначных фундаментальных сигналов

Технический анализ: Медведи по ценам на золото ждут принятия ниже 100-дневной SMA, прежде чем делать новые ставки

С технической точки зрения, медвежьим трейдерам необходимо дождаться принятия ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), прежде чем готовиться к дальнейшим потерям. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко на отрицательной территории, цена золота может ускорить падение к очень важной 200-дневной поддержке SMA, которая в настоящее время привязана к области 1965 долларов. Убедительный прорыв ниже последнего должен проложить путь к дальнейшему нисходящему движению к промежуточной поддержке вблизи зоны $1952–1950 на пути к минимуму ноября 2023 года, в районе $1932–1931.

С другой стороны, любая попытка восстановления за пределами отметки в 2000 долларов теперь, похоже, сталкивается с жестким сопротивлением в районе 2011-2012 долларов. Тем не менее, некоторые последующие покупки, ведущие к последующему росту выше уровня $2015, могут спровоцировать рост покрытия коротких позиций и поднять цену золота до 50-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе $2030. Последний должен выступать в качестве ключевой опорной точки, которая, если она будет решительно пройдена, создаст основу для дополнительного роста за пределами промежуточного барьера в 2044-2045 долларов к зоне предложения в 2065 долларов.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.