✏ Стерлинговая инфраструктура (NASDAQ:STRL): на подъеме бума искусственного интеллекта

Стерлинговая инфраструктура (NASDAQ:STRL): на подъеме бума искусственного интеллекта

Строительная компания Sterling Infrastructure (NASDAQ:STRL) оказалась в авангарде технологического бума искусственного интеллекта (ИИ), охватившего всю отрасль, удовлетворяя растущий спрос на новые центры обработки данных. Хотя акции торгуются с премией, недавние хорошие финансовые результаты и многообещающие перспективы на будущее делают этот вариант привлекательным для инвесторов, ищущих хитрый способ играть во взрывоопасном секторе AI-технологий.

Создание центров обработки данных искусственного интеллекта

Sterling Infrastructure — строительная компания, специализирующаяся на строительстве тяжелой гражданской инфраструктуры, восстановлении инфраструктуры и жилищном строительстве. Компания работает в трех основных сегментах: транспортные решения, решения для жилых зданий и решения для электронной инфраструктуры.

Бум технологий искусственного интеллекта привел к резкому росту спроса на новые центры обработки данных в секторе технологий искусственного интеллекта, что привело к значительному росту группы электронной инфраструктуры компании, ее самого существенного и прибыльного сектора.

Совсем недавно Plateau Excavation, дочерняя компания компании, была задействована в проекте центра обработки данных на юго-востоке США стоимостью около 100 миллионов долларов. Проект, занимающий площадь 280 акров и предусматривающий установку 125 000 погонных футов подземной инфраструктуры, должен начаться во втором квартале 2024 года. Эта новая разработка еще больше укрепит позиции компании в секторе строительства центров обработки данных.

Впечатляющие финансовые показатели

Sterling Infrastructure недавно сообщила о сильных результатах за четвертый квартал. Выручка за квартал достигла $486 млн, увеличившись на 8%, а валовая прибыль увеличилась с 15,4% до 18,9%. Компания получила скорректированную разводненную прибыль на акцию в размере $1,30, что отражает рост на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и легко превзошло консенсус-ожидания в $1,00.

За весь 2023 год выручка выросла на 11,5% по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль за 2023 год составила солидные $138,7 млн, или $4,44 на разводненную акцию, по сравнению с $96,7 млн ​​или $3,16 на разводненную акцию в 2022 году. Скорректированная прибыль на акцию подскочила. до $4,47 в 2023 году с $3,19 в прошлом году.

Это был третий год подряд, когда компания добилась скорректированного роста прибыли на акцию на 40% и более, что было обусловлено увеличением рентабельности и растущей доходности. Общий объем отставания на конец года составил $2,07 млрд, что на 46% больше, чем в предыдущем году, что обеспечивает хорошую видимость еще одного хорошего года в 2024 году.

Оценка акций STRL и многое другое

Учитывая сильные финансовые результаты Sterling Infrastructure, неудивительно, что за последний год акции росли примерно на 182%. Акции торгуются в направлении верхней границы 52-недельного диапазона $34,23–$116,36. Продолжающийся положительный ценовой импульс приводит к тому, что акции торгуются выше 20-дневной скользящей средней (102,60) и выше 50-дневной скользящей средней (92,02).

Благодаря значительному росту цен акции теперь кажутся высоко оцененными, если судить по сравнительным показателям. Коэффициент P/E (24,64x) значительно превышает средние показатели промышленного сектора (18,05x) и машиностроения и строительства (18,54x). Соотношение P/S демонстрирует аналогичную картину.

Совет директоров Sterling утвердил программу обратного выкупа находящихся в обращении обыкновенных акций на сумму до $200 млн в течение следующих 24 месяцев. Это позволит компании воспользоваться любыми изменениями в цене акций и вернуть капитал акционерам, что может еще больше укрепить цену акций.

Каков прогноз цен на STRL в 2024 году?

Несмотря на то, что акции STRL не освещаются на улицах, Sterling Infrastructure находится в списке «Держать» на основании последнего рейтинга акций аналитиков за последние три месяца.

Аналитик DA Davidson Брент Тилман недавно понизил рейтинг акций STRL с «Покупать» до «Держать», установив целевую цену в $115. Хотя он признает, что среднесрочные рыночные перспективы компании по-прежнему многообещающие, понижение рейтинга в основном связано с недавним ростом цен на акции.

Заключительные мысли о STRL

Sterling Infrastructure продолжает двигаться вперед, демонстрируя хорошие результаты и стабильный рост прибыли на акцию, а ее обширное отставание свидетельствует о многообещающих среднесрочных перспективах. Однако недавний рост акций привел к тому, что они торгуются по высокой цене. Это может быть интригующей игрой для инвесторов, ищущих другой способ участия в буме сектора искусственных технологий.