🗯 Цена на золото остается уязвимой вблизи двухмесячного минимума, медведи заигрывают с поддержкой 100-дневной SMA

Цена на золото остается уязвимой вблизи двухмесячного минимума, медведи заигрывают с поддержкой 100-дневной SMA

Цена на золото (XAU/USD) вступает в фазу медвежьей консолидации ниже психологической отметки в 2000 долларов и колеблется вблизи двухмесячного минимума, достигнутого во время азиатской сессии в среду. Инвесторы теперь, похоже, убеждены, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне из-за все еще устойчивой экономики США и устойчивой инфляции. Эти ставки были подтверждены более сильным, чем ожидалось, отчетом по инфляции в США, опубликованным во вторник, который по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США и продолжает подрывать недоходный желтый металл.

Тем временем быки по доллару США (USD) берут передышку после сильного роста индекса потребительских цен США (ИПЦ) до самого высокого уровня с 14 ноября. Это, наряду с общим более слабым тонусом на мировых фондовых рынках, помогает золоту-убежищу. цена для защиты поддержки 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для драгоценного металла остается нисходящим. Следовательно, любая попытка восстановления может рассматриваться как возможность продажи и рискует довольно быстро потерпеть неудачу.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото остается низкой, близкой к двухмесячному минимуму, на фоне отложенных ставок ФРС на снижение ставок

Технический анализ: Цена на золото консолидируется вокруг поддержки 100-дневной SMA перед следующим этапом снижения

С технической точки зрения, некоторые последующие продажи ниже региона $1990-1988 (100-дневная SMA) могут обнажить очень важную поддержку 200-дневной SMA, которая в настоящее время привязана к области $1965. Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый стимул для медвежьих трейдеров и проложит путь к дальнейшему краткосрочному падению курса. Затем цена золота может упасть до промежуточной поддержки в районе зоны 1952–1950 долларов, а затем в конечном итоге упасть до минимума ноября 2023 года, в районе 1932–1931 доллара.

С другой стороны, любая попытка восстановления за пределами отметки в 2000 долларов теперь, похоже, сталкивается с жестким сопротивлением в районе 2011-2012 долларов. Тем не менее, некоторые последующие покупки, ведущие к последующему росту выше уровня $2015, могут спровоцировать рост покрытия коротких позиций и поднять цену золота до 50-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе $2030. Последний должен выступать в качестве ключевой опорной точки, которая, если ее решительно преодолеть, должна проложить путь к дополнительному росту за пределами промежуточного барьера в 2044-2045 долларов к зоне предложения в 2065 долларов.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к новозеландскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Процентные ставки в США: часто задаваемые вопросы

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.