🎙 Цена на золото стабилизировалась на фоне неоднозначных сигналов, ожидается, что индекс потребительских цен США во вторник даст новый импульс

Цена на золото стабилизировалась на фоне неоднозначных сигналов, ожидается, что индекс потребительских цен США во вторник даст новый импульс

Цена на золото (XAU/USD) начинает новую неделю на невысокой ноте и колеблется в узком торговом диапазоне, чуть выше уровня $2020 во время азиатской сессии. Недавний рост доходности казначейских облигаций США, подкрепленный оптимистичными макростатистическими данными США и ястребиной риторикой со стороны нескольких чиновников Федеральной резервной системы (ФРС), а также в целом позитивный тон риска, действуют как встречный ветер для драгоценного металла-убежища. Тем не менее, падение остается смягченным вследствие ослабления доллара США (USD), что, как правило, идет на пользу сырьевым товарам, номинированным в долларах США.

Кроме того, трейдеры, похоже, неохотно делают агрессивные направленные ставки на фоне неопределенности относительно вероятных сроков и темпов снижения ставок ФРС в 2024 году. Таким образом, основное внимание будет по-прежнему приковано к публикации последних данных по потребительской инфляции в США, которые должны выйти во вторник. Важный отчет по индексу потребительских цен США может дать некоторые подсказки о пути снижения ставок ФРС, что, в свою очередь, будет стимулировать спрос на доллар США и придаст некоторый значимый импульс цене недоходного золота. Говоря о ключевом риске данных, ослабление опасений по поводу дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке может сдержать любые попытки восстановления пары XAU/USD.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото остается низкой на фоне снижения ставок ФРС на снижение ставок и позитивного настроя на риск

Технический анализ: Цена на золото должна прорваться ниже психологической отметки в 2000 долларов, чтобы медведи могли захватить контроль в краткосрочной перспективе.

С технической точки зрения минимум колебания прошлой недели в районе $2015, вероятно, защитит от немедленного снижения перед психологической отметкой в ​​$2000. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике снова начали набирать отрицательную динамику, убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и откроет путь к более глубоким потерям. Затем цена на золото может ускорить движение к 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится около зоны 1988 долларов, а затем упасть до очень важной 200-дневной SMA в районе 1966-1965 долларов.

С другой стороны, 50-дневная SMA в районе $2033 может стать непосредственным препятствием перед максимумом прошлой недели, около $2044-2045. За этим следует область $2065, или месячный пик, который, если он будет решительно пройден, сведет на нет краткосрочный негативный прогноз. Тогда цена на золото может ускорить позитивное движение к повторному тестированию пика с начала года в районе $2078-2079, достигнутого в январе. Последующее движение вверх может поднять пару XAU/USD до отметки в 2100 долларов на пути к следующему соответствующему препятствию в районе 2120 долларов.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным против новозеландского доллара.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.