🗯 Почему акции CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) будут продолжать расти

Почему акции CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) будут продолжать расти

За последние несколько месяцев индустрия кибербезопасности пережила несколько препятствий. Некоторые компании снизили прогнозы, поскольку темпы роста замедляются. Инвесторы стали свидетелями шокирующего поворота событий для таких компаний, как Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) и Fortinet (NASDAQ:FTNT), которые все еще не оправились от спада. Этот контекст делает продолжающийся рост CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) еще более впечатляющим. CrowdStrike имеет долгую историю вознаграждения своих акционеров, и это может продолжаться.

Это связано с тем, что компания продолжает набирать долю рынка в более медленном цикле для большинства фирм, занимающихся кибербезопасностью. Я оптимистично отношусь к CrowdStrike благодаря ее позиционированию в прибыльной отрасли и статусу компании как особой.

Важность кибербезопасности

Программное обеспечение для кибербезопасности стало необходимым из-за роста числа онлайн-хакеров. Киберпреступник может заработать много денег, проникнув в базы данных и получив конфиденциальную информацию. Некоторая информация используется для шантажа и подпитывает атаки программ-вымогателей, в то время как другие хакеры продают данные людей в даркнете.

Нарушение может стоить компании миллионы долларов и подорвать доверие клиентов. Многие корпорации и малые предприятия не хотят брать на себя такие риски, поэтому вместо этого они платят за решения по кибербезопасности.

Долгосрочный рост по-прежнему силен для отрасли. По прогнозам Grand View Research, рынок кибербезопасности будет расти среднегодовыми темпами 12,3% в период с 2023 по 2030 год. Некоторые корпорации, занимающиеся кибербезопасностью, будут расти быстрее, чем другие, и CrowdStrike кажется компанией, которая опередит большинство своих конкурентов.

Рост доходов по-прежнему сильный

CrowdStrike соответствует основному требованию каждой акции роста: высокий рост доходов. Фирма завершила четвертый квартал 2024 финансового года (завершившийся 31 января) с ростом выручки на 33% в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти темпы роста соответствовали годовому росту выручки компании на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Модель ежегодного регулярного дохода CrowdStrike облегчает компании развитие успеха. В настоящее время фирма генерирует $3,44 млрд ежегодного регулярного дохода, что на 34% больше, чем в прошлом году. Более того, компания добавила $282 млн новой ARR, что на 27% больше, чем в прошлом году.

У гиганта кибербезопасности есть несколько способов получить дополнительную выгоду. Ежегодный регулярный доход может увеличиться за счет существующей клиентской базы, если CrowdStrike поднимет цены. Некоторые клиенты также обновят свои планы, чтобы защитить больше данных. Даже без повышения цен фирма имеет хорошие возможности для привлечения новых клиентов.

Маржа прибыли растет

Еще одним интересным событием является рост прибыли корпорации. Чистая прибыль CrowdStrike по GAAP, относящаяся к бизнесу, составила $53,7 млн ​​в четвертом квартале 2024 финансового года по сравнению с чистым убытком в $47,5 млн за тот же период прошлого года.

Результатом такого значительного улучшения стала чистая прибыль в размере 6,35%. Чистая прибыль CrowdStrike в третьем квартале 2024 финансового года составила 3,39%, а чистая прибыль во втором квартале 2024 финансового года составила 1,16%. Чистая прибыль CrowdStrike также составила 0,07% в первом квартале 2024 финансового года.

Таким образом, маржа CrowdStrike выросла с 0,07% до 6,35% всего за несколько кварталов. Благодаря такому импульсу компания может сообщить о двузначной чистой прибыли в будущих кварталах.

Компании, занимающейся кибербезопасностью, нужна более высокая прибыль, поскольку оценка акций является ее основной слабостью. Коэффициент P/E акции колеблется около 900, но форвардный коэффициент P/E равен 84.

Благодаря оценке, инвестирование в CrowdStrike требует долгосрочной перспективы. Базовый бизнес надежен, и более высокие доходы могут привести к более привлекательной оценке.

Ориентиры для поддержания роста

CrowdStrike опубликовала прогноз по выручке на первый квартал 2025 финансового года и на весь 2025 финансовый год. Фирма прогнозирует $904 млн в первом квартале 2025 финансового года и $3,957 млрд выручки в 2025 финансовом году в промежуточных точках. Эти показатели отражают рост выручки на 30,5% и 29,3% в годовом исчислении соответственно.

Эти темпы роста немного замедляются по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, это руководство появилось на фоне того, что многие компании, занимающиеся кибербезопасностью, указывают, что они добьются только высокого однозначного или низкого двузначного роста доходов в годовом исчислении. CrowdStrike, вероятно, еще больше увеличит свою чистую прибыль, обеспечивая при этом впечатляющий рост.

По мнению аналитиков, акции CRWD стоит покупать?

41 аналитик оценивает CrowdStrike как «сильную покупку» на основании 39 оценок «покупать» и двух оценок «держать». Средняя целевая цена акций CRWD в $394,36 предполагает, что акции могут вырасти еще на 23,2%. Самая высокая целевая цена в $435 за акцию предполагает прирост на 36% от текущих уровней.

Итоги акций CrowdStrike

CrowdStrike предлагает уверенный финансовый рост и рост прибылей в отрасли, которая, по прогнозам, будет расти на 12,3% в год с 2023 по 2030 год. В то время как другие фирмы, занимающиеся кибербезопасностью, сообщают о более медленных темпах роста и снижают прогнозы, CrowdStrike продолжает расти и стремится к дальнейшему укреплению. Модель ежегодного регулярного дохода компании является хорошей основой для долгосрочного успеха.

CrowdStrike — одна из лучших акций кибербезопасности на фондовом рынке. Ее прирост в 140% за последний год превосходит показатели известных фирм по кибербезопасности. Единственным недостатком акций является их текущая оценка, но увеличение чистой прибыли может решить эту проблему для долгосрочных инвесторов.