📰 «Остерегайтесь оценки», — говорит аналитик об акциях Palantir

«Остерегайтесь оценки», — говорит аналитик об акциях Palantir

Как и много раз за последний год, среда оказалась еще одним хорошим днем ​​для инвесторов Palantir (NYSE:PLTR). Акции выросли на открытии после того, как специалист по большим данным объявил, что получил новый двухлетний контракт с армией США на сумму 178 миллионов долларов. Победителем стал проект под названием Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN), система поля боя, использующая искусственный интеллект.

Palantir будет работать вместе с Northrop Grumman, Anduril Industries, L3Harris Technologies, Pacific Defense, SNC, Strategic Technology Consulting и World Wide Technology. Система поля боя TITAN будет собирать информацию как с космических, так и с наземных датчиков для повышения точности наведения и помощи в различных аспектах стратегии боя.

Учитывая, что компания Palantir была поставщиком армейской распределенной общей системы заземления (DCGS), а TITAN рассматривается как преемник DCGS, Palantir был большим фаворитом на получение контракта.

Таким образом, аналитик Уильяма Блэра Луи ДиПальма ожидал, что Палантир выиграет, и прибыль должна пойти на увеличение выручки.

«По нашему мнению, — сказал аналитик, — контракты TITAN и Maven приведут к увеличению доходов правительства США Palantir по сравнению с ставкой в ​​5% в четвертом квартале, которая была самой низкой отметкой с тех пор, как Palantir стала публичной».

Вероятно, именно об этом думали инвесторы, когда поднимали акции, но ДиПальма, который некоторое время утверждал, что стоимость Palantir просто переоценена, контракт мало что изменил в своем мнении.

Прогноз Palantir на 2024 год предполагает выручку от 2,65 до 2,67 миллиарда долларов, и это ниже прогноза консенсуса аналитиков продавцов в январе 2023 года (2,8 миллиарда долларов), когда акции Palantir торговались между 6 и 8 долларами, что намного ниже текущего уровня. Цена акции $25,8.

В любом случае, ДиПальма считает, что контракт в значительной степени был включен в руководство. «Даже если бы была добавлена ​​полная стоимость контракта, прогноз все равно был бы ниже того, чего аналитики ожидали от Palantir», — продолжает он. Более того, компания на самом деле не приспособлена для такой работы, и ей придется платить другим партнерам, в то время как операционная рентабельность, вероятно, будет напоминать рентабельность генеральных контрактов на оборону и, как правило, намного ниже, чем та, к которой привык Палантир (~ 30 %).

Соответственно, DiPalma подтвердила рекомендацию «Недостаток рынка» (т.е. «Продавать»), не предлагая фиксированной целевой цены. (Чтобы посмотреть послужной список ДиПальмы, нажмите здесь)

У других участников Уолл-стрит действительно есть цель, и это также показывает, что они считают, что акции взлетели слишком высоко; Средняя цель в $18,55 представляет собой потенциал снижения примерно на 29% от текущих уровней. Что касается рейтинга, основанного на сочетании 6 удержаний, 5 продаж и 2 покупок, общее мнение заключается в том, что эта акция является удержанием. (См. прогноз акций Palantir)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.