💬 Акции НоваБев остаются долгосрочно привлекательными, ориентир на горизонте 12 месяцев - 6300 руб. (+15% к текущей цене) - ПСБ
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!Акции НоваБев остаются долгосрочно привлекательными, ориентир на горизонте 12 месяцев - 6300 руб. (+15% к текущей цене) - ПСБ
Ключевые операционные результаты за l полугодие 2024 года:Общие отгрузки: 6,9 млн дал (-1,5% г/г)Отгрузки собственных брендов: 5,3 млн дал (-1,9% г/г)Отгрузки импортных брендов: 1,6 млн дал (-0,8% г/г)Число точек «ВинЛаб» на июнь: 1 810 магазинов (+20,7% г/г); объем продаж – +32,5% г/гТрафик и средний чек собственного ретейла: +10,7% г/г и +19,6% г/г соответственно Результаты оцениваем как неплохие, но не ждем от них существенной поддержки котировкам. По результатам полугодия компания сократила отгрузки алкоголя, но ощутимо улучшила годовые темпы отгрузок по сравнению с l кварталом этого же года (общие отгрузки: -3% г/г; собственных брендов: -3,8% г/г). Отметим сохранение двузначных темпов роста ряда брендов из премиальной части портфеля, имеющих наиболее высокую маржинальность. Продолжается активный рост точек ВинЛаб, объем продаж которых за год вырос почти на треть при позитивной динамике ключевых операционных показателей, отражающих способность компании активно наращивать розничный сегмент в условиях потребительского бума и терпимости к росту цен. Акции компании остаются долгосрочно привлекательными не только благодаря устойчивому развитию бизнеса, но и высокой дивидендной доходности. Наш текущий целевой ориентир по акциям НоваБев на горизонте 12 месяцев составляет 6300 руб.
Общие отгрузки: 6,9 млн дал (-1,5% г/г)
Отгрузки собственных брендов: 5,3 млн дал (-1,9% г/г)
Отгрузки импортных брендов: 1,6 млн дал (-0,8% г/г)
Число точек «ВинЛаб» на июнь: 1 810 магазинов (+20,7% г/г); объем продаж – +32,5% г/г
Трафик и средний чек собственного ретейла: +10,7% г/г и +19,6% г/г соответственно
Результаты оцениваем как неплохие, но не ждем от них существенной поддержки котировкам. По результатам полугодия компания сократила отгрузки алкоголя, но ощутимо улучшила годовые темпы отгрузок по сравнению с l кварталом этого же года (общие отгрузки: -3% г/г; собственных брендов: -3,8% г/г).
Отметим сохранение двузначных темпов роста ряда брендов из премиальной части портфеля, имеющих наиболее высокую маржинальность. Продолжается активный рост точек ВинЛаб, объем продаж которых за год вырос почти на треть при позитивной динамике ключевых операционных показателей, отражающих способность компании активно наращивать розничный сегмент в условиях потребительского бума и терпимости к росту цен.
Акции компании остаются долгосрочно привлекательными не только благодаря устойчивому развитию бизнеса, но и высокой дивидендной доходности. Наш текущий целевой ориентир по акциям НоваБев на горизонте 12 месяцев составляет 6300 руб.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Российский рынок акций
-
Акции и компании Московской Биржи
«Яндекс» планирует инвестировать в свои IT-продукты в Турции более $400 млн
2024-10-17 просмотры: 435 -
Акции и компании Московской Биржи
Запасы нефти в США снизились на 2,19 млн баррелей за неделю
2024-10-17 просмотры: 271 -
Акции и компании Московской Биржи
Объем размещения по облигациям Норникеля серии БО-10 зафиксирован и составит 100 млрд руб — CBonds
2024-10-17 просмотры: 362 -
Акции и компании Московской Биржи
Сетевые компании в Карачаево-Черкесии задолжали Россети Северный Кавказ почти 2,5 млрд руб — ТАСС
2024-10-17 просмотры: 431 -
Акции и компании Московской Биржи
Алроса ожидает роста цен на инвестиционные бриллианты
2024-10-17 просмотры: 290 -
Акции и компании Московской Биржи
США внесли в санкционный список 6 танкеров для перевозки нефти - OFAC — ИФ
2024-10-17 просмотры: 311 -
Акции и компании Московской Биржи
«Газпром» создает к зиме рекордный резерв газа – более 73 млрд кубометров
2024-10-17 просмотры: 316 -
Акции и компании Московской Биржи
«АЛРОСА» ожидает роста цен на инвестиционные бриллианты
2024-10-17 просмотры: 234 -
Акции и компании Московской Биржи
Шаверма-трейда не получилось: торги акциями Озон фармацевтики начались с цены размещения в 35 руб/акция и ушли малость вниз
2024-10-17 просмотры: 306