🗯 Цена на золото растет на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и политики ФРС в центре внимания

Цена на золото растет на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и политики ФРС в центре внимания

Цена на золото (XAU/USD) продолжает расти на фоне обостряющегося кризиса на Ближнем Востоке, поскольку президент США Джо Байден пообещал отомстить за атаки беспилотных летательных аппаратов на военнослужащих США вблизи северо-востока Иордании, недалеко от сирийской границы. Тем не менее, драгоценный металл может развернуться в боковом направлении, поскольку инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое будет объявлено в среду.

Трейдеры полагают, что ФРС удерживает процентные ставки в диапазоне 5,25%-5,50% на фоне последовательного ослабления ценового давления. Инвесторы сосредоточатся на сроках, когда политики ФРС будут готовы начать кампанию по снижению ставок. ФРС пока не уверена, что базовая инфляция устойчиво вернется к уровню 2% из-за высокого спроса на рабочую силу, высоких розничных продаж и в целом оптимистичных экономических перспектив.

На этой неделе инвесторы будут по-прежнему заняты, так как готовятся к публикации различные экономические показатели США. Данные об изменении уровня занятости от ADP будут опубликованы в среду, незадолго до объявления политики ФРС. За ними последуют данные PMI в производственном секторе Института управления поставками (ISM) в четверг и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.

Движущие силы рынка ежедневного дайджеста: цена на золото растет, поскольку привлекательность активов-убежищ растет

Технический анализ: Цена на золото обновила недельный максимум около $2040

Цена на золото выросла почти до $2040, чему способствовала геополитическая напряженность. Драгоценный металл укрепился после прорыва графической модели «Симметричный треугольник», сформированной на дневном таймфрейме. Прорыв вышеупомянутой фигуры указывает на рост волатильности, что приводит к более широким тикам и большому объему. В краткосрочной перспективе привлекательность стала бычьей, поскольку цена держится значительно выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Однако 14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в районе 40,00-60,00, что указывает на слабый импульс.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.