🎙 МНСТ, СТЗ, КОКО: Ура! 3 акции компаний по производству напитков, одобренные аналитиками

МНСТ, СТЗ, КОКО: Ура! 3 акции компаний по производству напитков, одобренные аналитиками

В последние годы рынок напитков стал гораздо более интересным: «маленький парень» хочет сразиться с некоторыми из главных соперников отрасли в тяжелом весе. Несомненно, акции компаний по производству напитков с мега-капитализацией являются одними из лучших компаний, устойчивых к рецессии, которые стоит покупать, если вы опасаетесь какого-то спада. И хотя их экономические рвы (высокие входные барьеры) остаются относительно широкими, у некоторых более мелких игроков на рынке, таких как MNST, STZ и COCO, есть в рукавах уникальные приемы, позволяющие завоевать доверие потребителя.

Поэтому давайте воспользуемся инструментом сравнения TipRanks, чтобы оценить три акции компаний по производству напитков, которым отдают предпочтение аналитики.

Monster Energy (NASDAQ:MNST)

В это может быть трудно поверить, но акции Monster Energy показали одни из лучших показателей на рынке за последние десятилетия, обогнав акции некоторых довольно известных компаний из «Великолепной семерки». За последние 10 лет акции выросли на 356%. И хотя темпы роста несколько замедлились, а акции выросли всего на 16% за последний год, я бы сказал, что акции по-прежнему имеют смысл владеть из-за их устойчивого бренда и все еще долгой взлетно-посадочной полосы роста.

Учитывая скромную рыночную капитализацию в 61,5 миллиарда долларов и инновации, связанные с кофеином, текущие по венам компании, я вижу путь к более высоким вершинам. Таким образом, я сохраняю оптимистичный настрой в отношении акций, поскольку они надеются прорваться через многочетвертный потолок сопротивления на уровне 60 долларов за акцию. В прошлом году Monster увеличила выручку от продажи напитков на 13%. Это не взрывной рост, но, тем не менее, для компании по производству напитков он вполне приличный, особенно если учесть инфляцию.

Самая заманчивая часть роста Monster заключается в том, что он может быть более устойчивым, чем технологические компании с мега-капитализацией, демонстрирующие аналогичные темпы роста. Компания продемонстрировала свою ценовую власть, подняв цены на фоне инфляции, чтобы не отставать от более высоких затрат.

Пока что потребители, похоже, не придают большого значения повышению цен, как это было бы в случае с некоторыми абсурдно завышенными закусками. Людям нужна энергия, и они хотят, чтобы напитки были приятными на вкус, а это непростая задача, учитывая, что некоторые альтернативные варианты кажутся совершенно неприятными на вкус!

Я считаю, что благодаря линии Zero-Sugar (а также другим новым продуктам), недавнему приобретению Bang Energy и большому количеству международных взлетно-посадочных полос роста, у Monster есть все необходимое, чтобы продолжать обеспечивать инвесторам чудовищные результаты. Только не ждите, что отсюда он и дальше будет сокрушать «Великолепную семерку».

По мнению аналитиков, акции Monster являются сильной покупкой: за последние три месяца было назначено 13 покупок и пять удержаний. Средняя целевая цена акций MNST в $64,10 предполагает потенциал роста на 8,5%.

Constellation Brands (NYSE:STZ)

От напитков с кофеином до алкогольных — у нас есть Constellation Brands, фирма, которая в последние годы действительно потерпела неудачу. Акции всего на 4% выше своего пика в начале 2021 года. И хотя технически компания является «акцией греха», я бы сказал, что это один из лучших вариантов для игры на рынке напитков прямо сейчас, учитывая ее высокие показатели. солидный портфель брендов и сила после последних квартальных доходов.

Morgan Stanley (NYSE:MS) дошел до того, что назвал STZ лучшим выбором для акций компаний по производству напитков. Очевидно, что последние цифры вселили в них большую уверенность. На данный момент я придерживаюсь мнения аналитического сообщества и сохраняю оптимистичный настрой.

Аналитик Morgan Stanley с пятизвездочным рейтингом Дара Мохесенян считает, что профиль роста Constellation еще не учтен в цене. После солидных доходов и возможности одержать победу над пивными конкурентами, я бы сказал, что шансы на его стороне. Акции Constellation, безусловно, выглядят готовыми к производительности.

Учитывая, что соотношение цены и прибыли (P/E) в следующем году всего в 18,1 раза превышает ожидаемое соотношение цены и прибыли (P/E), СТЗ выглядит относительно выгодной сделкой. В частности, ожидается, что в его пивном бизнесе рост чистых продаж составит 7-9%.

Учитывая, что в портфеле компании есть несколько довольно премиальных брендов, я недоумеваю, почему акции торгуются с таким заметным дисконтом к среднему показателю по отрасли алкогольных напитков, составляющему 20,9 форвардного P/E. Возможно, г-н Мохесенян прав в том, что рынок, возможно, не учитывает перспективы роста компании.

По мнению аналитиков, акции Constellation являются сильной покупкой: за последние три месяца было совершено 13 покупок и два удержания. Средняя целевая цена акций СТЗ в $295,50 предполагает потенциал роста на 18,9%.

Вита Коко (NASDAQ:COCO)

Переходя от пива к кокосовой воде, у нас есть Vita Coco, акции средней капитализации (рыночная капитализация $1,48 млрд). Думаю, вам обязательно стоит ими владеть, если вы большой поклонник ее продукции и популярности полезных для здоровья напитков на растительной основе. это не экономит на факторе вкуса. Будучи полностью натуральным продуктом, кокосовая вода выделяется как один из лучших вариантов, отвечающих вековой тенденции повышения сознательности к здоровью в отношении еды и напитков.

Однако есть только одна проблема: кокосовая вода — это преимущественно товарный продукт, который невозможно отличить каким-либо секретным рецептом. В любом случае я рассматриваю хорошо налаженную цепочку поставок Vita Coco как преимущество, которое может помочь ей еще больше сплотиться. Тем не менее, я бы следил за конкурентами в отрасли, особенно за теми, которые серьезно настроены проникнуть на рынок. На данный момент я сохраняю оптимистичный настрой, поскольку фирма продолжает преодолевать более жесткие условия для потребителей.

Кокосовая вода намного дороже, чем вода, и это может сделать Vita Coco более чувствительной к колебаниям в экономике. Однако, учитывая инфляцию и макроэкономические препятствия, оказывающие давление на всех потребителей, я считаю примечательным, что на показатели Vita Coco не было нанесено слишком негативного влияния.

Я связываю устойчивость компании с ее колоссальным ростом, исключительным операционным управлением и успехом в расширении производства ароматизированной кокосовой воды, что могло бы помочь Vita Coco выделиться среди конкурентов и, возможно, дать фирме возможность выделиться на фоне конкурентов. рынок товарной кокосовой воды.

При отставании от P/E в 41,4 раза (около 28 раз вперед) акции оцениваются с учетом роста. Реальный вопрос заключается в том, сможет ли COCO продолжать добиваться успеха по мере расширения на новые географические территории. Если да, то текущая цена входного билета кажется справедливой или даже немного дешевой.

По мнению аналитиков, акции Vita Coco являются сильной покупкой: за последние три месяца было назначено шесть покупок и два удержания. Средняя целевая цена акций COCO в $29,20 предполагает потенциал роста на 11,9%.

Заключение

Помимо роста осознания здоровья (отказ от сахара), кажется, что молодое поколение более открыто для того, чтобы пробовать что-то новое, особенно если вы задействуете влиятельный маркетинг. Вспомните Логана Пола и его напитки Prime, которые явно понравились молодым потребителям. Уже одно это может заставить некоторых усомниться в том, что современность представляет угрозу некоторым из самых старомодных рвов.

Хотя я не думаю, что Уоррену Баффету стоит беспокоиться о Coca-Cola (NYSE:KO) в ближайшее время, я все же считаю, что инвесторам, ищущим немного остроты, следует выйти за рамки классических напитков в поисках большего роста. Не помогает и то, что акции Coke в последнее время не изменились, снизившись на 3% за последние два года.

Из быстрорастущей тройки аналитики ожидают наибольшего потенциала роста от СТЗ: в предстоящем году ожидается прирост около 19%.