📰 Цена на золото колеблется около недельного минимума в преддверии роста ВВП США; геополитика оказывает поддержку

Цена на золото колеблется около недельного минимума в преддверии роста ВВП США; геополитика оказывает поддержку

Цена на золото (XAU/USD) растет во время азиатской сессии в четверг и отменяет часть тяжелых потерь предыдущего дня до многодневного минимума, хотя ей и не хватает бычьей уверенности. Доллар США (USD) изо всех сил пытается извлечь выгоду из ночного отскока от более чем недельного минимума и остается ниже самого высокого уровня с 13 декабря, достигнутого во вторник. Это, наряду с риском дальнейшей эскалации военных действий на Ближнем Востоке, оказалось ключевым фактором, оказывающим поддержку драгоценному металлу-убежищу.

Между тем, оптимистичная публикация индекса PMI США в среду подтверждает мнение о том, что экономика находится в хорошей форме, и заставляет инвесторов еще больше снизить свои ожидания относительно скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Это, в свою очередь, продолжает поддерживать рост доходности казначейских облигаций США и препятствует росту цен на недоходное золото. Трейдеры, возможно, также предпочтут подождать в стороне в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и предварительного отчета по ВВП США за четвертый квартал.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото получает поддержку от геополитических рисков, отложенные ставки ФРС на снижение ставок действуют как встречный ветер

Технический анализ: Медведи в цене на золото могут дождаться устойчивого прорыва ниже отметки в 2000 долларов, прежде чем делать новые ставки

С технической точки зрения, недавние неоднократные неудачи вблизи зоны предложения $2040-2042 и ночное падение благоприятствуют медвежьим трейдерам. Более того, осцилляторы на дневном графике только начали набирать отрицательную динамику и предполагают, что путь наименьшего сопротивления для цены золота лежит вниз. Тем не менее, по-прежнему будет разумно дождаться последующих продаж ниже психологической отметки в 2000 долларов, прежде чем готовиться к дальнейшим потерям. Затем пара XAU/USD может ускорить падение к промежуточной поддержке в размере 1988 долларов США на пути к 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится в районе 1975-1974 долларов США, и 200-дневной SMA около области 1964-1963 долларов США.

С другой стороны, немедленное сопротивление привязано к зоне $2025, или 50-дневной SMA, выше которой цена золота может подняться обратно к барьеру $2040-2,042. Устойчивое усиление выше последнего может спровоцировать рост покрытия коротких позиций и поднять цену золота до уровня 2077 долларов. Импульс может расшириться и позволить быкам вернуться к отметке в 2100 долларов.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к .

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.