🗯 Акции Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW): обнаружены угрозы; Оставайтесь в безопасном режиме

Акции Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW): обнаружены угрозы; Оставайтесь в безопасном режиме

Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) специализируется на обнаружении угроз, но теперь в комментариях компании о рынке кибербезопасности обнаружены угрозы. Таким образом, хотя Palo Alto Networks только что удалось добиться лучших результатов на Street, я нейтрально отношусь к акциям PANW.

Компания Palo Alto Networks со штаб-квартирой в Калифорнии предоставляет программное обеспечение для кибербезопасности. Как и многие другие компании, ориентированные на технологии, Palo Alto Networks подчеркнула особенности своих продуктов, основанные на искусственном интеллекте (ИИ). Это помогло значительно повысить цену акций Palo Alto Networks в прошлом году.

Однако акции PANW сегодня падают, и это понятно, если люди хотят точно знать, что происходит. Новости не так уж и плохи, но руководство Palo Alto Networks сделало предостерегающее замечание, которое должно заставить потенциальных инвесторов дважды подумать.

«Сильная и уникальная позиция» Palo Alto Networks

«Наше лидерство на всех наших трех платформах и растущее межплатформенное внедрение ставят нас в сильную и уникальную позицию», — недавно заявил генеральный директор Palo Alto Networks Никеш Арора. Эта цитата взята из ежеквартального пресс-релиза Palo Alto Networks, в котором Арора постарался подчеркнуть «стратегию лидерства в области искусственного интеллекта» компании.

Итак, действительно ли Palo Alto Networks находится в «сильном и уникальном положении»? Мы можем выбрать некоторые данные, подтверждающие это утверждение. Например, во втором квартале 2024 финансового года компания Palo Alto Networks увеличила свой доход на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,975 миллиарда долларов США. В этом нет ничего удивительного, и этот результат превзошел консенсусную оценку на 10 миллионов долларов.

Кроме того, Palo Alto Networks сообщила о чистой прибыли за второй квартал 2024 финансового года без учета GAAP в размере 0,5 миллиарда долларов США, или 1,46 доллара США на разводненную акцию. Это демонстрирует улучшение по сравнению с чистой прибылью в $0,3 млрд, или $1,05 на разводненную акцию, о которой Palo Alto Networks сообщила в квартале предыдущего года.

Кроме того, этот результат превзошел консенсус-оценку прибыли Уолл-стрит в $1,30 на акцию. Это еще одна победа компании Palo Alto Networks, которая имеет превосходный опыт превышения квартальных оценок аналитиков по прибыли на акцию.

В свете этих результатов, возможно, Palo Alto Networks действительно находится в «сильном и уникальном положении». С другой стороны, рынок смотрит в будущее и хочет знать, уверено ли руководство Palo Alto Networks в будущем. Итак, давайте перейдем к дальнейшим указаниям компании, а также к замечанию, которое может вас поразить.

Palo Alto Networks сталкивается с «усталостью от расходов»

Не все комментарии Ароры были столь же уверенными, как вышеупомянутое замечание о «сильной и уникальной позиции». На самом деле Арора, возможно, не так уверен в себе, как хотелось бы некоторым инвесторам.

В ходе телеконференции Арора заметил: «Мы начинаем замечать, что клиенты испытывают усталость от расходов на кибербезопасность». Генеральный директор также заметил, что клиенты Palo Alto Networks задаются вопросом: «Как мне тратить меньше средств на услуги, которые мне нужно развернуть?»

Наряду с тревожными высказываниями Ароры компания Palo Alto Networks опубликовала прогноз, который некоторые инвесторы не захотят слышать. В текущем квартале Palo Alto Networks ожидает выручку в размере от $1,95 до $1,98 млрд, что не соответствует прогнозам Уолл-стрит в $2,04 млрд.

Кроме того, руководство Palo Alto Networks прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в текущем квартале в диапазоне от $1,24 до $1,26. Опять же, здесь есть недостаток, поскольку аналитики хотели видеть скорректированную прибыль на акцию в размере $1,30.

Более того, весь год может быть затруднен из-за «усталости от расходов». На 2024 финансовый год компания Palo Alto Networks прогнозирует сумму от 7,95 до 8 миллиардов долларов. С другой стороны, консенсус-оценка предполагала, что годовой доход составит 8,19 миллиарда долларов.

Итак, что аналитики думают о Palo Alto Networks? К единому мнению мы придем чуть позже, но, по крайней мере, один аналитик, похоже, обеспокоен ситуацией с Palo Alto Networks.

В частности, Пайпер Сэндлер понизила рейтинг акций PANW с «выше» до «нейтрального» и снизила целевую цену акций с $350 до $300. Пайпер Сэндлер отметила, что третий квартал подряд результаты Palo Alto Networks «вызывают сильное беспокойство инвесторов». Нельзя отрицать, что это правда, поскольку акции Palo Alto Networks сегодня упали на 28%.

По мнению аналитиков, акции PANW стоит покупать?

В рейтинге TipRanks PANW занимает позицию «Сильная покупка» на основании 26 рейтингов покупок и трех рейтингов «Держать», присвоенных аналитиками за последние три месяца. Средняя целевая цена акций Palo Alto Networks составляет $391,82, что предполагает потенциал роста на 49%.

Если вам интересно, за каким аналитиком вам следует следовать, если вы хотите покупать и продавать акции PANW, наиболее точным аналитиком, охватывающим акции (на годовом интервале), является Патрик Колвилл из Scotiabank со средней доходностью 40,51% на рейтинг. и 94% успеха. Нажмите на изображение ниже, чтобы узнать больше.

Вывод: стоит ли рассматривать акции PANW?

Есть ли выгодная сделка сейчас, когда инвесторы продают свои акции Palo Alto Networks? Не обязательно, поскольку достойные квартальные результаты Palo Alto Networks омрачаются осторожными прогнозами компании и высказыванием генерального директора об «усталости от расходов».

Поскольку руководство Palo Alto Networks не выглядит полностью уверенным в себе, инвесторам сейчас не следует быть слишком оптимистичными. Поэтому я считаю, что сейчас не идеальное время для рассмотрения позиции в акциях PANW.