🗯 Цена на золото восстанавливается, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке повышает спрос на активы-убежища

Цена на золото восстанавливается, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке повышает спрос на активы-убежища

Цена на золото (XAU/USD) продолжает расти на европейской сессии в пятницу, поскольку привлекательность активов-убежищ возрастает из-за углубляющегося конфликта на Ближнем Востоке. В дополнение к войне в секторе Газа усиливается напряженность между повстанцами-хуситами и военными США на ключевом маршруте коммерческого судоходства, пересекающем Красное море. Более того, Пакистан нанес военные удары по Ирану в четверг после аналогичного нападения Ирана на его территории.

В этом контексте драгоценный металл значительно восстановился, но перспективы на ближайшую перспективу не стали бычьими, поскольку дальнейший потенциал роста, похоже, ограничен снижением ставок в поддержку снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Перспективы инфляции в США остаются неопределенными. Рост цен постепенно снижается, но последние данные свидетельствуют о том, что экономика сильна, особенно благодаря высоким расходам домохозяйств. Это усиливает инфляционное давление и повышает вероятность того, что ФРС будет придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики в течение более длительного периода.

Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 5,25%-5,50% в четвертый раз подряд на заседании по денежно-кредитной политике 31 января. Участники рынка сосредоточатся на комментариях о том, как ФРС будет соответствовать ожидаемым трем процентным ставкам. сокращения на оставшихся семи политических совещаниях 2024 года.

Движущие силы рынка: цена золота продолжает восстанавливаться, поскольку доллар США остается подавленным

Технический анализ: цена золота восстанавливается после 50-дневной EMA

Цена на золото подскочила почти до $2030 в пятницу. Драгоценный металл сильно восстановился после обнаружения покупательского интереса вблизи психологической поддержки в 2000 долларов. Желтый металл восстановился после поддержки со стороны 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется около $2017. Однако 20-дневная EMA около $2035 по-прежнему выступает барьером для быков по цене на золото. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) восстановился после тестирования территории около 40,00.

Потенциал роста может появиться, если золоту удастся стабилизироваться выше сопротивления в 2030 долларов, в то время как движение вниз может усилиться при прорыве ниже психологической поддержки в 2000 долларов.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.