✏ Цена на золото колеблется в районе 50-дневной SMA и кажется уязвимой на фоне сомнений в скором снижении ставки ФРС

Цена на золото колеблется в районе 50-дневной SMA и кажется уязвимой на фоне сомнений в скором снижении ставки ФРС

Цена на золото (XAU/USD) колеблется в узком торговом диапазоне во время азиатской сессии в пятницу и остается на расстоянии, близком к месячному минимуму, около психологической отметки в 2000 долларов, достигнутой ранее на этой неделе. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке еще больше обострилась после того, как Пакистан в четверг нанес ответные авиаудары по Ирану. Это происходит на фоне столкновений США и хуситов в Красном море, которые, наряду с постоянными опасениями по поводу устойчивой экономической слабости Китая, действуют как попутный ветер для драгоценного металла-убежища.

Между тем, доллар США (USD) продолжает консолидированное движение цен в боковом направлении третий день подряд и оказывается еще одним фактором, оказывающим поддержку цене золота. Тем не менее, снижение ставок на досрочное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США, что может продолжать оказывать поддержку доллару США и ограничивать рост недоходного желтого металла. Это, в свою очередь, требует некоторой осторожности для агрессивно настроенных трейдеров и прежде чем готовиться к какому-либо значительному повышению курса XAU/USD.

Движущие силы рынка Daily Digest: цена золота изо всех сил пытается привлечь покупателей на фоне неоднозначных фундаментальных сигналов

Технический анализ: медведи по ценам на золото могут дождаться прорыва ниже 2000 долларов, прежде чем делать новые ставки

С технической точки зрения отсутствие последующих покупок за пределами 50-дневной простой скользящей средней (SMA) предполагает, что тенденция продаж еще далека от завершения. Более того, осцилляторы на дневном графике только что начали набирать отрицательную динамику и предполагают, что путь наименьшего сопротивления для цены золота лежит вниз. Следовательно, любое дальнейшее движение вверх все еще может рассматриваться как возможность для медвежьих трейдеров и рискует довольно быстро потерпеть неудачу вблизи статического сопротивления в 2040-2042 доллара. Однако некоторые последующие покупки могут спровоцировать ралли покрытия коротких позиций и поднять пару XAU/USD к области 2077 долларов на пути к психологической отметке в 2100 долларов.

С другой стороны, медвежьи трейдеры теперь могут дождаться устойчивого прорыва ниже круглой цифры в 2000 долларов, прежде чем делать новые ставки. Цена золота может затем ускорить падение до месячного минимума декабря, около $1974-1973. Последний находится вблизи слияния 100- и 200-дневных SMA, около области $1971-1963, которая в случае решительного прорыва должна открыть путь к более глубоким потерям в направлении промежуточной поддержки в $1955. Пара XAU/USD может в конечном итоге упасть до ноябрьского минимума, около $1932-1931.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к евро.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.