💬 Акции Palantir Technologies: компания получила 16% прибыли в четвертом квартале. Выручка превышает доход

Акции Palantir Technologies: компания получила 16% прибыли в четвертом квартале. Выручка превышает доход

Акции Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) упали почти на 16% и закрылись на уровне 11,77 доллара в четверг после того, как компания сообщила о неутешительных доходах за четвертый квартал 2021 года.

Между тем, американская компания-разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на аналитике больших данных, зафиксировала высокие доходы и представила более высокие, чем ожидалось, прогнозы доходов.

Результаты в деталях

Общая выручка в размере 433 млн долларов выросла на 34% по сравнению с прошлым годом и превзошла ожидания аналитиков в размере 413,99 млн долларов. Примечательно, что коммерческие доходы США выросли на 132%, в то время как государственные доходы подскочили на 26%.

Palantir зарегистрировала скорректированную прибыль на акцию в четвертом квартале в размере 0,02 доллара США, что ниже консенсус-прогноза в размере 0,04 доллара США на акцию. Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 0,03 доллара на акцию в том же квартале прошлого года. Скорректированная прибыль от операционной маржи составила 29%.

Компания добавила 34 чистых новых клиента в течение квартала. Кроме того, было закрыто 64 сделки на сумму 1 млн долларов и более, в том числе 27 сделок на сумму 5 млн долларов и более и 19 сделок на сумму 10 млн долларов и более.

В 2021 году Palantir сообщила о скорректированной прибыли в размере 0,13 доллара США на акцию по сравнению с 0,09 доллара США на акцию год назад. Общая выручка составила 1,54 миллиарда долларов, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что число коммерческих клиентов увеличилось втрое до 147 клиентов за год.

Перспектива

В первом квартале 2022 года компания прогнозирует общую выручку в размере 443 млн долларов против консенсус-прогноза в 439 млн долларов. Ожидается, что скорректированная операционная маржа составит 23%.

В 2022 году компания ожидает скорректированную операционную маржу на уровне 27%.

Согласно долгосрочной политике, предоставленной генеральным директором Palantir Алексом Карпом, ожидается ежегодный рост выручки на 30% или более до 2025 года.

Взгляд Уолл-стрит

По итогам четвертого квартала аналитик RBC Capital Риши Джалуриа сохранил рекомендацию «Продавать» акции и снизил целевую цену до 9 долларов (потенциал снижения 23,53%) с 15 долларов.

Джалуриа сказал: «PLTR сообщила о смешанных результатах за 4 квартал 2021 года: ведущие акции упали на 11% в течение дня (по сравнению с падением Nasdaq примерно на 1%). В компании по-прежнему наблюдается глобальное замедление темпов роста, вызванное снижением общей стоимости сделок и государственных доходов. По нашему мнению, коммерческий рост без учета инвестиционных соглашений остается слабым, особенно с учетом упрощения сравнения. Мы сохраняем наш рейтинг «Неудовлетворительно», поскольку мы продолжаем изо всех сил пытаться обеспечить устойчивый 30-процентный рост».

В целом, улица настроена по-медвежьи в отношении акций и имеет консенсус-рейтинг «Умеренная продажа», основанный на 1 покупке, 2 удержаниях и 3 продажах. Средняя целевая цена Palantir в $18,40 предполагает потенциал роста на 56,33% до текущих уровней. Акции потеряли 55,8% за последний год.

Анализ риска

Согласно инструменту факторов риска, акции Palantir подвержены риску в основном из-за двух факторов: финансов и корпоративного права и способности продавать, которые составляют 35 и 18 рисков соответственно из общего числа 84 рисков, выявленных для акций.