🎙 Евро продолжает двигаться на юг, уделяя особое внимание потреблению в США и спикерам ФРС

Евро продолжает двигаться на юг, уделяя особое внимание потреблению в США и спикерам ФРС

В среду евро (EUR) практически не изменился вблизи месячных минимумов, консолидируя потери после резкого разворота во вторник. Растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и риторика центральных банков отбросили надежды на снижение ставок в начале 2024 года, заставив инвесторов броситься в безопасные активы, такие как доллар США (USD), который оказывает давление на евро. Во вторник управляющий Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер предупредил, что банк вряд ли будет снижать ставки, пока потребительская инфляция остается на «досягаемости» целевого показателя ценовой стабильности в 2%. Уоллер повторил комментарии других политиков ФРС, сделанные на прошлой неделе, продемонстрировав, что рынок опередил себя в ожиданиях смягчения политики центральных банков мира. В этом контексте, а также в связи с растущей напряженностью в Красном море, подкрепляющей доллар США-убежище, основное внимание теперь уделяется календарю США. Позже сегодня декабрьские розничные продажи в США и ряд выступлений ФРС, вероятно, повысят волатильность доллара.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: Евро падает на фоне укрепления доллара США, поскольку склонность к риску снижается

Технический анализ: EUR/USD находится под растущим медвежьим давлением ниже поддержки 1,0880.

Пара EUR/USD подтвердила свой краткосрочный медвежий тренд, пробив нижнюю часть торгового диапазона последних двух недель и откат на 38,2% от ралли октября-декабря на отметке 1,0880.

При этом пара возобновляет нисходящий тренд с максимумов конца декабря, активируя медвежью модель «Голова и плечи». Следующие уровни поддержки – 1,0780 и 1,0725. Измеренная цель H&S — коррекция Фибоначчи на уровне 78,6% от вышеупомянутого роста на отметке 1,0600. С другой стороны, пара должна восстановить уровень 1,0880 и поддержку обратной линии тренда, которая сейчас находится на уровне 1,0925, чтобы снова сместить фокус внимания в область 1,1000.

4-часовой график EUR/USD

Цена евро на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение евро (EUR) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Евро был самым слабым по отношению к доллару США.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.