🗯 Акции Eli Lilly стоят $740: Morgan Stanley ожидает следующего ценового движения

Акции Eli Lilly стоят $740: Morgan Stanley ожидает следующего ценового движения

Как и подобает компании, не связанной с технологиями, которой удалось не отставать от ралли, ориентированного на искусственный интеллект, которое наблюдалось в прошлом году, 2024 год компании Eli Lilly (NYSE:LLY) начался так же, как и 2023 год. Результаты года и последние квартальные результаты фармацевтического гиганта еще больше усилили и без того оптимистичные настроения.

Результаты компании в четвертом квартале превзошли ожидания, чему способствовали ее агонисты GLP-1. Mounjaro и Zepbound, препараты для лечения диабета и снижения веса соответственно, принесли свои плоды, причем некоторые в этом квартале. Продажи Mounjaro составили 2,2 миллиарда долларов, опередив Street с 1,8 миллиарда долларов, а выручка Zepbound после недавнего запуска составила 175,8 миллиона долларов, превысив прогноз Street в 140,7 миллиона долларов. Это помогло компенсировать спад продаж блокбастера для лечения диабета Trulicity, продажи которого упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,7 млрд.

Конечным результатом стал доход в $9,35 млрд, что на 28,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превзошло прогноз Street на $380 млн. Аналогично, в нижней строке прил. Прибыль на акцию в размере $2,49 оказалась на $0,12 выше консенсуса.

Заглядывая в будущее, ожидается, что выручка в 2024 году, благодаря новым продуктам и в некоторой степени компенсируемая ожидаемым падением продаж Trulicity, достигнет диапазона $40,4–41,6 млрд, что также выше прогноза Уолл-стрит в $39,1 млрд.

Аналитик Morgan Stanley Теренс Флинн считает, что в зависимости от роста предложения прогноз по доходам может оказаться консервативным. Фактически, судя по последней печати и руководству, Флинн теперь ожидает «немного более быстрого темпа подачи автоинъекторов» по ​​сравнению с его предыдущей моделью.

«Итог», — говорит аналитик, — «мы подтверждаем наш рейтинг «Выше рынка» по LLY после результатов за 4 квартал, поскольку мы ожидаем, что запуск Mounjaro/Zepbound приведет к пересмотру оценок выручки в сторону повышения и увеличению рентабельности, хотя и более умеренными темпами в 2024 году, а компания имеет самый сильный профиль роста в нашей сфере покрытия».

Этот рейтинг «Выше рынка» (т. е. «Покупать») подкреплен новым целевым ценовым ориентиром Флинна. Эта цифра варьируется от $763 до $805, что говорит о том, что акции имеют потенциал для дальнейшего роста примерно на 9% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Флинна, нажмите здесь)

Глядя на сложившуюся ситуацию, Уолл-стрит в целом согласна с точкой зрения Флинна. На основании 18 покупок против 2 удержаний акции имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка». Однако, учитывая значительный рост акций за последние 12 месяцев (рост на 115%), средняя цель в 761 доллар предполагает, что акции имеют скромный потенциал роста менее 3%. Будет интересно посмотреть, последуют ли другие аналитики по стопам Флинна и поднимут ли в ближайшее время свои целевые цены. (См. прогноз акций Eli Lilly)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.