📰 Цена на золото консолидируется в узком диапазоне выше недельного минимума, ожидается NFP США

Цена на золото консолидируется в узком диапазоне выше недельного минимума, ожидается NFP США

Цена на золото (XAU/USD) продолжает борьбу за какой-либо значимый рост в пятницу и остается ограниченной узкой торговой полосой ниже уровня $2050 в преддверии европейской сессии. Трейдеры, похоже, неохотно делают агрессивные направленные ставки и предпочитают дождаться публикации официальных ежемесячных данных о занятости в Соединенных Штатах (США). Широко известный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) будет рассмотрен для большей ясности в отношении будущих политических решений Федеральной резервной системы, которые, в свою очередь, сыграют ключевую роль в определении краткосрочной траектории движения не доходного желтого металла.

Говоря о риске, связанном с ключевыми данными, оптимистичные отчеты по рынку труда США в четверг заставили инвесторов отказаться от своих ожиданий более агрессивного смягчения политики центрального банка США. Это по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США, что действует как попутный ветер для доллара США (USD) и ограничивает рост цены золота. Тем не менее, это снижение кажется ограниченным из-за преобладающих осторожных настроений на рынке, которые, как правило, идут на пользу статусу драгоценного металла как убежища. Тем не менее, пара XAU/USD остается в пределах досягаемости полуторанедельного минимума, достигнутого в среду.

Daily Digest Движущие силы рынка: цене золота не хватает твердого направления на фоне неоднозначных фундаментальных сигналов

Технический анализ: Цена на золото остается ниже барьера в 2050 долларов, медвежий потенциал кажется нетронутым

С технической точки зрения, любое последующее движение вверх может и дальше встречать жесткое сопротивление в районе $2050–2048. Указанная область теперь должна выступать в качестве ключевой опорной точки для внутридневных трейдеров, которая, если ее очистить, должна поднять цену золота до следующего соответствующего препятствия вблизи зоны 2064-2065 долларов. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике все еще держатся на положительной территории, восходящая траектория может продолжиться дальше к региону в 2077 долларов на пути к круглой фигуре в 2100 долларов.

С другой стороны, минимум недельного колебания в районе $2030, похоже, защищает от немедленного снижения. За ним следует 50-дневная простая скользящая средняя (SMA), которая в настоящее время находится в районе $2011-2010 и психологическая отметка в $2000. Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и подготовит почву для возобновления нисходящего тренда, наблюдавшегося на прошлой неделе или около того.

Цена доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Доллар США был самым сильным по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Часто задаваемые вопросы о ФРС

Денежно-кредитная политика в США формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть два мандата: добиться стабильности цен и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, она повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для международных инвесторов, где они могут хранить свои деньги. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар США.

Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических заседаний в год, на которых Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на ротационной основе. .

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или когда инфляция чрезвычайно низкая. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса 2008 года. Оно предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

Количественное ужесточение (QT) — это процесс, обратный QE, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, находящихся у нее с наступающим сроком погашения, для покупки новых облигаций. Обычно это положительно сказывается на стоимости доллара США.