💬 Использование ордеров стоп-лосс в торговле на Форекс

Использование ордеров стоп-лосс в торговле на Форекс

- Отзыв Джеймса Стэнли от 24 ноября 2021 г.

Движения рынка могут быть непредсказуемыми, и стоп-лосс является одним из немногих механизмов, которые трейдеры должны защищать от чрезмерных потерь на рынке форекс. Стоп-лоссы на форекс бывают разных форм и способов применения. В этой статье будут описаны эти различные формы, включая статические стопы и трейлинг-стопы, а также подчеркнута важность стоп-лоссов в торговле на рынке Форекс.

Что такое стоп-лосс?

Форекс стоп-лосс — это функция, предлагаемая брокерами для ограничения убытков на волатильных рынках, движущихся в направлении, противоположном первоначальной сделке. Эта функция реализуется путем установки уровня стоп-лосса на указанное количество пунктов от цены входа. Стоп-лосс может быть прикреплен к длинным или коротким сделкам, что делает его полезным инструментом для любой торговой стратегии форекс.

Почему так важен стоп-лосс?

Остановки важны по множеству причин, но на самом деле их можно свести к одному: мы никогда не сможем увидеть будущее. Независимо от того, насколько сильным может быть сетап или сколько информации может указывать в одном и том же направлении, будущие цены на валюту неизвестны рынку, и каждая сделка сопряжена с риском.

В исследовании DailyFX Traits of Successful Traders это был ключевой вывод: трейдеры действительно выигрывают на многих валютных парах большую часть времени. На приведенной ниже диаграмме показаны некоторые из наиболее распространенных пар.

Как видите, трейдеры успешно выигрывали более чем в половине случаев в большинстве распространенных пар, но из-за того, что их управление капиталом часто было плохим, они все еще теряли деньги на балансе.

Трейдеры теряли гораздо больше, когда ошибались (красный цвет), чем зарабатывали, когда были правы (синий цвет).

В статье «Почему многие трейдеры теряют деньги» Дэвид Родригес объясняет, что трейдеры могут попытаться решить эту проблему, просто ища цель прибыли, по крайней мере, так же далеко, как стоп-лосс. То есть, если трейдер открывает позицию со стопом в 50 пипсов, ищите — как минимум — цель прибыли в 50 пипсов.

Таким образом, если трейдер выигрывает более чем в половине случаев, у него есть хорошие шансы на получение прибыли. Если трейдер сможет выиграть 51% своих сделок, он потенциально может начать получать чистую прибыль, что является серьезным шагом к достижению целей большинства трейдеров.

Стратегии стоп-лосс на форекс

Ниже приведены пять стратегий, которые можно применять в торговле на рынке Форекс при размещении ордеров стоп-лосс:

1. Установка статических остановок

Трейдеры могут устанавливать форекс-стопы по статической цене с расчетом на распределение стоп-лосса, а также без перемещения или изменения стопа до тех пор, пока сделка не достигнет стоп-цены или лимитной цены. Легкость этого стоп-механизма заключается в его простоте и способности трейдеров обеспечить минимальное соотношение риска и вознаграждения один к одному.

Например, давайте рассмотрим свинг-трейдера из Калифорнии, который открывает позиции во время азиатской сессии; с ожиданием того, что волатильность во время европейской или американской сессий больше всего повлияет на их сделки.

Этот трейдер хочет дать своим сделкам достаточно места для работы, не теряя при этом слишком много капитала в случае, если они ошибутся, поэтому он устанавливает статический стоп в 50 пунктов для каждой открываемой позиции. Они хотят установить цель прибыли, по крайней мере, такую ​​же большую, как расстояние стопа, поэтому каждый лимитный ордер устанавливается минимум на 50 пипсов. Если трейдер хочет установить соотношение риска к вознаграждению один к двум для каждого входа, он может просто установить статический стоп на уровне 50 пунктов и статический лимит на уровне 100 пунктов для каждой сделки, которую он инициирует.

2. Статические стопы на основе индикаторов

Некоторые трейдеры делают статические стопы еще дальше и основывают расстояние статического стопа на таком индикаторе, как средний истинный диапазон. Основное преимущество этого заключается в том, что трейдеры используют актуальную рыночную информацию, чтобы помочь в установке этого стопа.

Итак, если трейдер устанавливает статический стоп-лосс в 50 пипсов со статическим лимитом в 100 пипсов, как в предыдущем примере, — что означает стоп-лосс в 50 пипсов на волатильном рынке и что означает стоп-лосс в 50 пипсов на спокойном рынке?

Если рынок спокоен, 50 пипсов могут быть большим движением, а если рынок нестабилен, те же самые 50 пипсов можно рассматривать как небольшое движение. Использование таких индикаторов, как средний истинный диапазон, точки разворота или ценовые колебания, может позволить трейдерам использовать последнюю рыночную информацию для более точного анализа своих вариантов управления рисками.

Average True Range может помочь трейдерам в установке стопов, используя последнюю рыночную информацию.

Мы рассмотрим такой механизм в нашей статье об управлении рисками с помощью ATR (средний истинный диапазон).

3. Ручной трейлинг-стоп

Для трейдеров, которым нужен максимальный контроль, форекс-стопы могут быть перемещены трейдером вручную по мере того, как позиция движется в их пользу.

На приведенном ниже графике показано движение стопов на короткой позиции. По мере того, как позиция движется дальше в пользу сделки (ниже), трейдер последовательно перемещает стоп-уровень ниже. Когда тренд, в конце концов, разворачивается (и формируются новые максимумы), позиция закрывается.

Трейдер корректирует стопы, чтобы понизить максимумы колебания в сильном нисходящем тренде

Взгляните на Торговые тренды с помощью трейлинг-стопов с ценовыми колебаниями для получения дополнительной информации о том, как реализовать трейлинг-стоп.

4. Трейлинг-стопы

Важно отметить, что некоторые юрисдикции позволяют брокерам применять функцию трейлинг-стопа.

Статические стоп-лоссы могут значительно улучшить подход начинающего трейдера, но другие трейдеры используют стопы по-другому, чтобы еще больше оптимизировать свое управление капиталом. еще больше смягчить риск падения из-за неправильной торговли.

Предположим, например, что трейдер открыл длинную позицию по EUR/USD на уровне 1,1720 со стопом в 167 пунктов на уровне 1,1553. Если сделка поднимется до 1,1720, трейдер может подумать о корректировке своего стопа до 1,1720 с начального значения стопа 1,1553 (см. изображение ниже).

Это делает несколько вещей для трейдера: он перемещает стоп на его цену входа, также известную как «безубыток», так что, если EUR / USD развернется и пойдет против трейдера, по крайней мере, они не столкнутся с убытком. поскольку стоп устанавливается на их начальную цену входа.

Этот безубыточный стоп позволяет трейдеру устранить свой первоначальный риск в сделке. После этого трейдер может попытаться поместить этот риск в другую торговую возможность или просто удержать эту сумму риска за столом и наслаждаться защищенной позицией в своей длинной позиции. Торговля евро/доллар США.

Стопы безубыточности могут помочь трейдерам устранить первоначальный риск в сделке.

5. Фиксированные трейлинг-стопы

Трейдеры также могут устанавливать трейлинг-стопы, чтобы стоп-лосс корректировался постепенно. Например, трейдеры могут устанавливать стопы на каждые 10 пипсов в свою пользу.

Возьмем пример трейдера, покупающего EUR/USD по 1,3100 с начальным стопом на 1,3050. После того, как EUR/USD поднимается до 1,3110, стоп корректируется на 10 пипсов до 1,3060. После того, как EUR/USD поднялась еще на 10 пипсов до 1,3120, стоп снова скорректируется еще на 10 пипсов до 1,3070. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут стоп-уровень или трейдер вручную не закроет сделку.

Фиксированные трейлинг-стопы корректируются с шагом, установленным трейдером

Если сделка разворачивается от этой точки, трейдер останавливается на уровне 1,3070, а не на начальном уровне 1,3050; экономия в 20 пипсов при не скорректированном стопе.

Дополнительная литература, чтобы улучшить свои навыки торговли на рынке Форекс и уверенность в себе