📰 США опережают показатели PMI США

США опережают показатели PMI США

Доллар США (USD) подвергся удару молнии в среду во время последнего решения Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на 2023 год. Доллар США не получил никакого облегчения и в четверг после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) нанес еще одну серию молниеносных ударов. в сторону доллара США. Тот факт, что ФРС открыто пообещала снизить ставки в 2024 году, в то время как ЕЦБ хранил молчание и даже заявил, что снижение ставок даже не обсуждалось, означает сейсмический сдвиг в денежно-кредитной политике между двумя континентами по обе стороны Атлантического океана.

На экономическом фронте может быть некоторое облегчение для сильно пострадавшего доллара США. Трейдеры обращают внимание на данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) в США, чтобы получить больше информации. Если большинство или все показатели PMI по секторам снова превысят 50, это будет означать, что на экономическом фронте США будут опережать Европу, где все PMI сокращаются уже несколько месяцев.

Ежедневный дайджест: PMI вовремя для противовеса

Технический анализ индекса доллара США: PMI быстро перевернет страницу

Если посмотреть на последние два показателя, доллар США резко упал, при этом в какой-то момент индекс доллара США потерял более 2%. ФРС выложила карты на стол со своими прогнозами точечной диаграммы, будучи вынужденной показать свои карты, поскольку в противном случае она потеряла бы доверие. Ожидайте дальнейшего ухудшения европейских данных, если ЕЦБ действительно возьмет на себя обязательство сохранять ставки неизменными в течение 2024 года, в то время как ФРС готова обеспечить кислородом свою экономику, чему инвесторы будут аплодировать в долгосрочной перспективе.

Индекс доллара США DXY переживает тяжелое восстановление, при этом в ходе его спада на этой неделе добавилось несколько уровней сопротивления. Первый уровень, на котором можно попытаться восстановиться, — 102,44, минимум 29 ноября. Если быки по доллару США смогут закрыться и открыться выше этого уровня и, желательно, даже протестировать уровень поддержки, следующий уровень роста, за которым стоит следить, - это 102,95 (перед 103,00) и 103,51 на 200-дневной простой скользящей средней.

С другой стороны, DXY расположен вблизи следующего ключевого уровня 101,70, минимума 4 и 10 августа. После прорыва ищите 100,82, чтобы попытаться поймать падающий нож с помощью оснований февраля и апреля. Если это произойдет, ничто не помешает DXY направиться в регион ниже 100.

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.